pI Daily DJIA คืนวันศุกร์ปิดลบ 406 จุด (-0.77%) ขณะที่ S&P500 ปิดลบเช่นกัน (-1%) นักลงทุนเทขายหุ้นเกี่ยวข้องกับ Semi เชื่อว่า เป็นเพราะราคาหุ้นที่ปรับขึ้นมาร้อนแรง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 4.6% สถานการณ์ในตะวันออกกลางที่รุนแรงเป็นตัวเพิ่มแรงกดดัน

Semiconductor เผชิญกับแรงขายต่อเนื่องแม้กำไรมีทิศทางเติบโตดีผสานกับ Hyperscalers ยังคงเร่งใส่งบลงทุน จึงมองการปรับลงเป็นผลจากราคาหุ้นที่ปรับขึ้นร้อนแรง YTD MU +187% AMD +126% SNDK +454% โดยสัปดาห์นี้รอดูผล ประกอบการ Alphabet รายงานหลังหุ้นสหรัฐฯ ปิดในวันพุธหากยืนยันการลงทุนพร้อมกับผลการดำเนินงานที่ดีจะเป็นปัจจัยที่ดี ขณะที่สถานการณ์สงครามยังค่อนข้างตึงเครียดมีรายงานการสูญเสียใน JORDAN อาจเป็นปัจจัยเร่งความตึงเครียดจากนี้ คืนนี้ไม่มีปัจจัยสำคัญต้องติดตาม รอดูเพียงการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นและสถานการณ์สงคราม โดยเริ่มเห็นการปรับขึ้นของ BondYield สะท้อนนักลงทุนกลับมากังวลกับเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยกดดันการลงทุน ขณะที่เช้านี้ KOSPI -2.3%

ตลาดหุ้นไทยยังคงได้ปัจจัยหนุนจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่เข้าซื้อสุทธิต่อเนื่อง อย่างวันศุกร์ซื้อสุทธิกว่า 5.1 พันล้านบาทและ สะสม YTD มากถึง 6.9 หมื่นล้านบาท ปัจจัยหนุนคาดว่ามาจาก ทิศทางการเมืองที่นิ่งพร้อมกับ Flow จากอินโดนิเซีย และการปรับลงของ TECH จะเป็นปัจจัยบวกต่อ Value Stock ประเมิน SET กรอบ 1630 – 1650 เช้านี้เงินบาทอ่อนค่าทดสอบ 33.66 บาท / ดอลลาร์สหรัฐฯ พร้อมกับราคาน้ำมันดิบขยับขึ้น 3% มองเป็นปัจจัยกดดัน Fund Flow กลยุทธ์การลงทุนไม่ควรประมาทกับการลงทุน หุ้นแนะนำเน้นที่พลังงาน (PTTEP PTT PTTGC TOP) ส่งออก (ITC TU) เงินบาทอ่อนค่าเป็นปัจจัยหนุน รวมไปถึง Defensive (ADVANC CPN CPALL) และอาจระมัดระวังกลุ่ม TECH

หุ้นแนะนำ

ITC: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 19.70 บาท

ปัจจัยบวกจากอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง รวมกับต้นทุนที่เริ่มเห็นการปรับตัวลดลง

TU: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 15.00 บาท

ปัจจัยบวกจากผลประกอบการ2Q26 ที่คาดว่ากำไรปกติจะเพิ่มขึ้นจาก 1Q26 ถึง 22% จากกำไรขั้นต้นที่สูงถึง 19.7%