แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ : จากแท่งเทียนเป็น small white candle (inside bar / harami) ปิดต่ำกว่า ema 10 /50 / 200 วัน วัน ด้วยปริมาณ/มุลค่าซื้อขายลดลง ขณะที่สัญญาณระยะสั้นมีทิศทางทรงตัวออกข้าง ดังนั้นเลือกTrading range อิงต่อรองเน้นฐานยกเป็นหลัก 1524/1518 เมื่อยืนได้จึงลุ้นดีดทางเทคนิควางแนวต้าน 1538/1545

Resistance 1538 / 1545
Support 1524 / 1518

Candlestick charting / Trend / Price patterns / Momentum indicators
a. SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค = จาก SET นับจากวันที่ 3 มกราคม ถึง 2 มิถนายน 2566 แท่งเทียนเกิดขึ้น 101 แท่ง โดยแบ่งช่วงที่โดดเด่นออกเป็น 5 ช่วง คือ 1. ช่วงแรกเกิดรูปแบบ range bound ระหว่าง 1667-1695 จุด นับตั้งแต่ (วันที่ 9 มค. ถึง 8 กพ. 2566) และ ช่วงที่ 2 นับตั้งแต่ (วันที่ 9กพ. 66 ถึง 14 มีนาคม) จำนวน 23 แท่ง พบว่า SET INDEX ยังอยู่ในกรอบขาลง และช่วงที่ 3 (15 มี.ค - 4 เม.ย) มีดีดตัวทางเทคนิค ช่วงที่ 4 (นับจากวันที่5 เม.ย-3 พ.ค) อยู่ในกรอบ Descending channel ส่วนช่วงที่ 5 (นับจาก 8 พ.ค.ถึงปัจจุบัน แกว่งตัวลงตามแนวรับและเข้า oversold จากนั้นลุ้นดีด) โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็น small white candle (harami) อยู่ใน degree แกว่งตัวในระหว่างแนวรับและแนวต้านที่พยายามยกสูงขึ้นตามที่กำหนด ด้วยเตุผล 4ข้อ คือ 1. ด้วยแท่งเทียนล่าสุดเป็นแท่งขนาดเล็กที่อยู่บริเวณกึ่งกลางของแท่งทึบก่อนหน้า และเมื่อนำกลุ่มแท่งเทียน 9 แท่ง นับจาก23 พ.ค.ถึง 2 มิ.ย. จะพบว่าเคลื่อนไหวในกรอบ flat base ระหว่าง 1518-1545 จุด จึงให้ความส าคัญกับการต่อรองฐานยกจากนั้นลุ้นดีด 2. เมื่อนำดัชนีเทียบกับเครื่องมือที่ทางเทคนิคส่วนใหญ่แสดงทิศทางทรงตัวบวกออกข้าง = MACD ยืนเหนือ signal line แต่ยังคงปิดต่ำกว่าแกน 0 , Directional movement system ทรงตัว ,RSI เงยตัวขึ้นที่ 43% พร้อม slow / modified stochastic ทรงตัวออกข้าง และ 3. ดัชนีเทียบกับ Volume indicators = Money flow index / forceindex /OBV เงยตัวขึ้นเล็กน้อย แต่ดัชนีบวกด้วยปริมาณซื้อขายลดลง ทำให้ผันผวนได้ง่าย 4. SET50 แข็งแรงกว่า SET INDEX จึงแบ่ง 2 กลุ่ม คือ 1.หุ้น (จำนวนหนึ่ง) มีส่วนผลักดัน = KTB, BBL, CPF, PTTEP,SCB ส่วนหุ้นใหญ่ (จำนวนหนึ่ง) อยู่ด้านปรับฐาน = CPN, TU, TRUE, HMPRO

b. สำหรับ SET INDEX รายปี (update) = หลังจากรายงานฉบับปี 2565 ให้น้ำหนัก SET INDEX “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นเข้าสู่การทำกำไร / distributionphase” โดยมีแนวต้าน bullish : weakly trending 1716/1753 (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดสูงของปีที่ 1718 จุด) และวางช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512จุด (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดต่ำของปีที่ 1517 จุด และปิดที่ 1668.66) สำหรับ แนวโน้ม SET INDEX ปี 2566 หลังจาก SET INDEX (วันที่ 14 มีนาคม) ได้ลงทดสอบ worst case 1517 จุด (ฉบับรายปีได้วางไว้) และดีดกลับ ส่งผลให้ภาวะตลาดพิจารณา conservative method มากขึ้นคือ “เตรียมตัว” กรณีที่SET INDEX เลือก “breakdown ต่ำกว่า 1517 จุด” ท าให้ภาวะตลาดเปลียนจาก range bound มาเป็น standard to deep correction market มีช่วงลงถัดไปอยู่ที่ 1488/1454 จุด และ worst case 1385 จุด ขณะที่แนวต้านรายปีถูกขยับลงเช่นกันมาอยู่ที่ 1668/1718 จุด และ best case 1765 จุด ตามลำดับ

Support and Resistance
1. ที่มาของตัวเลขแนวรับคาดว่ายกฐานไม่ควรหลุด 1524/1518 จุด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 55%) = จากแท่งเทียนเป็น small white candle (insidebar/ harami) ซึ่งเป็น degree อยู่ด้านแกว่งตัวในเชิง trading range อย่างไรก็ตามเหตุผลที่ให้น้ำหนัก “แนวรับรายวันยกสูงเกิดจากเมื่อนำดัชนีเทียบกับสัญญาณทางเทคนิคระยะสั้นมีทิศทางทรงตัวออกข้างถึงบวกเล็กน้อย และกลุ่มแท่งเทียน 9 แท่งล่าสุดอยู่ในกรอบของ flat base สี่เหลียมผืนผ้านขนาดเล็ก” ดังนั้นเบื้องต้นจึงวางแนวรับ SET INDEX อยู่ที่ระดับ 1524/1518 จุด (support line ของ flat ดังกล่าว) มีผล และมีผลให้ SET50 มีแนวรับขยับขึ้นเล็กน้อยมาอยู่ที่ 918/913 จุด ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่ง หรือแบบแท่งเทียนกลับตัวเชิงบวกจึงเป็นจังหวะนักเก็งกำไรตั้งรับและลุ้นดีดทางเทคนิค

2. ที่มาของตัวเลขแนวต้านคาดว่ามีส่วนต่างทดสอบ 1538/1545 จุด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 45%) = จาก SET INDEX / SET 50 เมื่อวันศุกร์กลับมาปิดแดนบวก ดังนั้นเมื่อเกิด inside bar ส่งผลให้แท่งถัดไป จึงเป็นการ “เลือกข้างหรือ outside bar” ดังนั้นเมื่อให้น้ำหนักแนวรับยกฐานและลุ้นดีดทางเทคนิคตามกำหนดข้อ 1. ข้างต้น พร้อมกับปริมาณและมูลค่าซื้อขายอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ย 4-6 หมื่นล้านบาท โดยเม็ดเงินที่มีส่วนผลักดันคาดว่ามาจาก (บาง)sectors = ENERGY, BANK, FOOD เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการวาง SET INDEX มีแนวต้านทดสอบ 1538/1545 จุด (เป็น resistance lineของ flat) มีผลให้ SET50 มีแนวต้านขยับขึ้นเช่นกันที่ 931/936 จุด เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะของผู้เล่น day and swing trading ทำกำไรตามรอบปกติ

Strategy and Action
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย =รอจังหวะปรับพอร์ตมีแนวต้านทดสอบ 1538/1545 จุด ส่วน trailing stop เมื่อหลุดแนวรับ 1524/1518 จุด
กลุ่มสอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น small white candle (inside bar / harami) เมื่อเทียบกับสัญญาณระยะสั้นกลับมาอยู่ในทิศทางทรงตัวบวกแต่ไม่โดดเด่น พร้อมกับดัชนีบวกด้วยปริมาณซื้อขาลดลงตามข้อ a. จึงแบ่ง 2 ข้อ 1. SET INDEX เลือกยืนเหนือหรือเท่ากับแนวรับยกสูงมาอยู่ที่ 1524/1518 จุด จึงอยู่ด้านเลือกซื้อเก็งกำไรรายตัว 2. รอขายมีแนวต้านขยับขึ้นตาม step ถัดไปทดสอบ 1538/1545 จุด
Trading Buy = BPP, IRPC, TOP, CPF, WHA, INTUCH, SCB, PTTEP

Technical Team