pI Daily สถานการณ์รวมๆ ยังไม่เป็นบวกกับตลาดหุ้น Yield, น้ำมัน ปรับขึ้นแรง ตลาดกังวลเงินเฟ้อและทิศทางดอกเบี้ย ระยะสั้นอาจเลือก Trading พลังงาน ส่งออก ธนาคาร ที่ได้ปัจจัยหนุนจาก Yield, บาทที่อ่อนค่า

DJIA เมื่อคืนปิดลบ 161 จุด (-0.3%) ตามสถานการณ์ตะวันออกกลางที่ยังรุนแรงกดดันน้ำมันดิบและกังวลไปถึงเงินเฟ้อ ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 3.4% หลังมีรายงานว่ากลุ่มฮูตีที่ได้รับแรงหนุนจากอิหร่านยิงขีปนาวุธโจมตีซาอุฯ ราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นได้แก่ META +4.5% GOOGL +1.3%

สถานการณ์รวมๆ ยังน่ากังวลทั้งการโจมตีกันในตะวันออกกลางและผู้นำอิหร่านที่ระบุชัดเจนว่าไม่ยอมจำนนต่อสหรัฐฯ ทั้งหมดสะท้อนว่ายืดเยื้อเมื่อคืน US Bond Yield พากันปรับขึ้นทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งและสูงสุดในรอบหลายปี ในหลายๆ รุ่นอายุไม่ว่าจะเป็น 2 10 30 ปี หนุนดอลลาร์สหรัฐฯกลับมาแข็งค่า และเงินบาทกลับมาอ่อนค่า CME FED Watch ล่าสุดให้น้ำหนักมากถึง 67.5% ที่ FED จะขึ้นดอกเบี้ยในประชุมเดือน ต.ค. ด้านตัวเลขเศรษฐกิจประกาศคนขอรับสวัสดิการว่างงานที่ 1.97 แสนรายใกล้เคียงกับที่คาดการณ์ของตลาด คืนนี้รอติดตามท่าทีพบปะกันระหว่างสหรัฐฯ กับจีน ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจรอติดตามความเชื่อมั่นผู้บริโภคจากมิชิแกนคาดการณ์ที่ 47.4

เงินบาทที่อ่อนค่าอาจกดดันกระแสเงินทุนต่างชาติที่เช้านี้กลับมาทดสอบ 33.47 บาท / $ สอดคล้องกับเมื่อวานนี้ที่นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิ 661 ล้านบาท แต่ตลาดหุ้นไทยอาจเกิดการหมุนกลุ่มเล่นจาก Tech > Value Stock , Energy ทำให้ SET จะมิได้มี Downside Risk ที่มากนัก ประเมิน SET เคลื่อนไหวใน กรอบ 1590 – 1620 บรรยากาศรวมๆ ยังเป็นลบ DJIA Future แกว่งลบ 0.2% ทองคำปรับลง -0.2% กลยุทธ์การลงทุนเน้น Sector ที่มีปัจจัยหนุนอย่างพลังงาน (PTT PTTEP TOP BCP) ธนาคารฯ (BBL KBANK KTB SCB) Defensive (ADVANC BDMS BH BCH PR9) ส่งออก (ITC TU)

หุ้นแนะนำ
ITC: ซื้อ: TP: Bt 19.90
แนวโน้มผลประกอบการช่วง 2H26 ที่คาดจะเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้วยผลดีของการปรับราคาขายเพื่อรับกับผลกระทบของต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลาย 1Q26 รวมกับการออกสินค้าใหม่ของลูกค้าจากสหรัฐฯ

TU: ซื้อ: TP: Bt 15.40
2H26 ที่มีข่าวดีหลายด้านไม่ว่าจะเป็นช่วง Peak ของการส่งออก ค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงและประเทศอังกฤษ ปรับลดภาษีนำเข้าปลาทูน่าจากไทยลงเหลือ 0% จาก 24% จะหนุนการเพิ่มขึ้นของรายได้อย่างต่อเนื่อง