pI Daily DJIA เมื่อคืนปิดบวก 614 จุด (+1.2%) ขณะที่กลุ่ม Semi เริ่มฟื้น ตัวและผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ MSFT ช่วยคลายกังวล ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดลบ 1.9% ท่ามกลางการซื้อขายที่เป็นไปอย่างผันผวนหลังมีรายงานว่าซาอุดิอาระเบียเป็นแกนนำจัดตั้งพันธมิตรทางทะเล โดยราคาหุ้นที่ปรับขึ้นเด่นได้แก่ MSFT +15.5% MU +18.4% SNDK +26%

มีการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อพบว่าต่ำกว่าคาดการณ์และ GDP ที่ต่ำคาดการณ์เช่นกันช่วยให้นักลงทุนคลายกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อสะท้อนผ่านการปรับลงของ US Bond Yield ระยะสั้นแต่ระยะกลางยังดูกังวล Yield 10 ปีทรงสูง แต่ตลาดให้น้ำหนัก ปัจจัยข้างต้นไม่มากนัก โดยไปมองที่ผลประกอบการ MSFT รายงานรายได้ +18%YoY กำไร +31%YoY Cloud +32%YoY พร้อมกับ Backlog678 พันล้าน $ (+84%YoY) โดยที่ FCF ยัง เป็นบวก 1.9 หมื่นล้าน $ ด้วย FCF ที่เป็นบวกช่วยจิตวิทยากลุ่ม Semi และหลังตลาดปิดมีการรายงานของ AMZ พบว่า Cloud +37%YoY และรายได้รวม +20%YoY แต่ FCF -7.6 พันล้าน $ สะท้อนแรงเม็ดเงินลงทุนมหาศาล (PRE OPEN +9.3%)

วันนี้มีลุ้นที่ตลาดหุ้นไทยอาจฟื้นตัวจากวานนี้ปรับลงมาแรงแต่ สาเหตุหลักมาจาก DELTA และDELTA อาจได้จิตวิทยาเชิงบวก จากการปรับขึ้นของหุ้น KOSPI (+12.4% ในเช้านี้) รวมถึง KCE HANA แต่ยังเน้นย้ำให้น้ำหนักกับ Domestic Play เพราะมีกำไร ที่นิ่งกว่าผสานกับ DELTA รายงานกำไรที่ไม่ได้เด่นช่วง 2Q26 วันนี้ประเมิน SET กรอบ 1590 – 1630 มีมุมมองเชิงบวกแต่ทั้ง นี้เน้นพิจารณามากขึ้นด้วยกระแสเงินทุนต่างชาติเริ่มขายสุทธิติดต่อ 2 วัน กลยุทธ์การลงทุนเน้นใช้เงินไม่มากจากความเสี่ยง Valuation แนะนำกลุ่ม TECH (DELTA HANA KCE) Finance (MTC SAWAD TIDLOR) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO) ICT (ADVANC) Bank (BBL KBANK KTB SCB)

 หุ้นแนะนำ

ITC: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 19.90 บาท

ปัจจัยบวกจากแนวโน้มผลประกอบการช่วง 2H26 ที่คาดจะเห็นการเติบโตได้ต่อเนื่อง ด้วยผลดีของการปรับราคาขาย

AOT: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 64.00 บาท

การเริ่มเก็บค่าบริการ (PSC) ที่จะเริ่มใช้อัตราใหม่สูงกว่าเดิม 53% (1,120 บาท/คน จาก 730 บาท/คน) ในวันที่ 20 มิ.ย. ที่จะช่วยลดผลกระทบจากการชะลอตัวของผู้โดยสาร