Pi Daily : สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาสู้รบกันอีกครั้ง มีรายงานว่า IRAN โจมตี UAE และเรือของเกาหลีใต้ถูกโจมตี กดดันน้ำมันดิบเมื่อคืน +5% ระยะสั้น Trading ENergy พร้อมเน้นระมัดระวังการลงทุนเพราะดัชนีอยู่ระดับสูง กลุ่มอื่นๆที่น่าสนใจได้แก่ส่งออก ตามเงินบาทอ่อนค่าและธนาคาร จิตวิทยาเชิงบวกจาก Bond Yield

DJIA เมื่อคืนปิดลบ 557 จุด (-1.1%) ถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ในตะวันออกกลางหลังมีรายงานว่า IRAN ได้โจมตี UAE พร้อมกับเรือของเกาหลีใต้ และกดดันให้ราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวก 5.8%

ปัจจัยต่างประเทศ

ช่วงวันหยุด US Market ปรับขึ้นต่อเนื่องสร้างสถิติสูงสุดเป็น ประวัติการณ์อีกครั้ง แรงหนุนหลักคือเรื่องของกำไรบริษัทฯที่ แข็งแกร่ง S&P500 รายงานมาแล้ว 316 บริษัทดีกว่าคาดมาก ถึง 257 สะท้อนความแข็งแกร่งรวมถึงผลกระทบจากครามค่อนข้างจำกัด กลุ่ม TECH ดีกว่าคาดมากถึง 96% เติบโตทั้งใน Hyperscaler Semiconductor สะท้อน AI คือMega Trend มากกว่าเป็นแค่กระแส จากนี้ประเมินว่านักลงทุนจะไปให้น้ำหนัก กับตัวเลขเศรษฐกิจ สัปดาห์นี้เน้นหลักที่แรงงาน US รวมถึงผล ประกอบการอย่าง AMD อื่นๆทรัมป์ประกาศเก็บภาษีรถยนต์ EU แต่นักลงทุนไม่ได้ให้น้ำหนักมากนัก ด้านตะวันออกกลางกระแส ข่าวกลับไปกลับมา แต่น้ำมันดิบ BRT ยังอยู่ระดับสูงชี้ถึงกัวล

ปัจจัยในประเทศ

มีรายงานว่าเตรียมกระตุ้นเศรษฐกิจจากคนละครึ่งวงเงิน 4,000 บาท อย่างไรก็ตามมองผลกระทบจำกัดต่อเศรษฐกิจและกำไรบริษัทเพราะไทยกำลังเผชิญปัญหาค่าครองชีพเร่งขึ้น ผสานกับเศรษฐกิจโตช้า ด้านกำไรบริษัทจดทะเบียน SET100 รายงานมาแล้ว 15 บริษัทดีกว่าคาด 12 บริษัท หลักๆจาก Bank DELTA

วันนี้ประเมิน SET INDEX กรอบ 1475 – 1500 การปรับขึ้นของราคาน้ำมันจะเป็นแรงกดดันต่อการลงทุนและทิศทางเศรษฐกิจข้างหน้า (หากยังอยู่ระดับสูง) กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเลือกกลุ่มพลังงาน (PTTEP PTTGC PTT) กลุ่มธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) นิคม (AMATA WHA) ส่งออก (ITC TU)

หุ้นแนะนำ

AMATA : ราคาเป้าหมาย 30 บาท

มีปัจจัยบวกจาก Backlog ที่มีอยู่กว่า 19,000 ล้านบาท ช่วยลดความเสี่ยงหากยอดขายที่ดินในปี 26 ไม่เป็นไปตามเป้าที่ 2,800 ไร่

KBANK : ราคาเป้าหมาย 212 บาท

ธนาคารมีเครื่องมือในการบริหารเงินกองทุนที่มีประสิทธิภาพ ธนาคารสามารถจ่ายเงินปันผลสูงที่ 12 บาท ในปี 2026-27 เท่ากับในปี 2025