วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาช่วงเช้าดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกเป็นหลัก จากสถานการณ์ตึงเครียดระหว่างสหรัฐและยุโรปผ่อนคลายลง แรงซื้อหลักอยู่ในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ นำโดย DELTA ซึ่งหนุนดัชนีราว +6.9 จุดอีกทั้งมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร เป็นปัจจัยหนุนดัชนี ขณะที่ช่วงบ่ายดัชนีปรับตัวลงจากแรง ขายในหุ้น TRUE หลังมีข่าว Telenor ได้ลงนามขาย Big-Lot ราคาต่ำกว่ากระดาน ประกอบกับมีแรงขายทำกำไรในหุ้นกลุ่มขนส่ง ค้าปลีก และพลังงาน หลังดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง 6 วันทำการ เป็นปัจจัยกดดันเพิ่มเติมส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,311.64 จุด -5.92 จุด -0.45% มูลค่าการซื้อขาย 72,724.01 ลบ.Program Trading +1,417.3 ลบ. ต่างชาติ-234.1 ลบ. TFEX -17,574 สัญญา ตราสารหนี้+4,221.9 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 306.78 จุด หรือ +0.63% เนื่องจากนักลงทุนเดินหน้าเข้าซื้อหุ้นหลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากรจาก 8 ชาติพันธมิตรยุโรป นอกจากนี้ ตลาดยังได้แรงหนุนจากข้อมูลที่บ่งชี้ถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐ
+ นักลงทุนยังขานรับข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยGDP งวด 3Q68 ขยายตัว 4.4% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี และสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ระดับ 3.3% โดยได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งด้านการใช้จ่ายของทั้งผู้บริโภคและภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกที่ปรับตัวดีขึ้น
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า ปธน.สี จิ้นผิง ของจีนจะเดินทางเยือนสหรัฐฯ ในช่วงปลายปีนี้ พร้อมระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในขณะนี้อยู่ในระดับยอดเยี่ยม
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้นเพียง 1,000 ราย สู่ระดับ 200,000 รายในสัปดาห์ที่แล้วต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 207,000 ราย

ปัจจัยลบ
- สัญญาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 1.26 ดอลลาร์ หรือ 2.08% ปิดที่59.36 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ มีท่าทีอ่อนลงในประเด็นกรีนแลนด์และอิหร่าน รวมทั้งความเคลื่อนไหวเชิงบวกที่อาจนำไปสู่ทางออกในการยุติสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน นอกจากนี้ราคาน้ำมันยังปรับตัวลงหลังสหรัฐฯ เปิดเผยสต็อกน้ำมันดิบเพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่แล้ว
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ประกาศยื่นฟ้องเจพีมอร์แกน เชส ซึ่งเป็นธนาคารขนาดใหญ่ที่สุดของสหรัฐฯ และเจมี ไดมอน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร กรณีที่ธนาคารได้ปิดบัญชีของเขาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงต้นปี 2564
- กระทรวงพาณิชย์จีนแถลง ว่าจีนคัดค้านอย่างหนักแน่นต่อกรณีที่สหภาพยุโรป (EU) จะขึ้นบัญชีบริษัทจีนบางแห่งในฐานะ "ซัพพลายเออร์ความเสี่ยงสูง" (high-risk suppliers)

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้มีโอกาสแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงหนุนจากผู้น าสหรัฐฯยกเลิกการเรียกเก็บภาษีศุลกากรจาก8 ชาติพันธมิตรยุโรป ขณะที่ราคาน้ำมันดิบ WTI ที่ปรับตัวลงกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน มองกรอบดัชนี 1,300-1,320 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTG STECON ออก ITC MBK WHAUP
-หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR BAM
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL