วันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้น โดยมีแรงซื้อกลับเข้ามาในหุ้น DELTA หลังปรับตัวลงแรงเมื่อวันพฤหัสบดีอีกทั้งมีแรงซื้อมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน จากราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวขึ้น เป็นปัจจัยหนุนดัชนี อย่างไรก็ตามมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มธนาคาร และโรงพยาบาล เป็นปัจจัยกดดัน ท้าให้ดัชนีลดช่วงบวกลง ทั้งนี้นักลงทุนจับตาตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ประกาศในช่วงเย็นวันศุกร์ เพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,254.09 จุด +0.49 จุด +0.04% มูลค่าการซื้อขาย 32,668.65 ลบ.(ในสัปดาห์ที่ผ่านมาดัชนี-5.58 จุด -0.44%) Program Trading -1,444.30 ลบ. ต่างชาติ-1,668.39 ลบ.TFEX -859 สัญญา ตราสารหนี้+3,357.86 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ ดัชนีดาวโจนส์ปิดเพิ่มขึ้น 237.96 จุด หรือ +0.48% ปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยได้แรงหนุนจากหุ้น Broadcom และหุ้นผู้ผลิตชิปรายอื่น ๆ ขณะที่รายงานการจ้างงานของสหรัฐฯ ที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดแทบไม่ได้ส่งผลกระทบต่อความคาดหวังที่ว่า FED จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยภายในปีนี้
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.36 ดอลลาร์ หรือ 2.35% ปิดที่59.12 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้แรงหนุนจากความกังวลเรื่องอุปทานที่เกิดจากการประท้วงที่รุนแรงในอิหร่านซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้้ามัน และความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นของการโจมตีในสงครามรัสเซีย-ยูเครน
+ นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า ธนาคารยักษ์ใหญ่ 6 แห่งของสหรัฐฯ จะท้าก้าไรรายปีรวมกันสูงถึง 1.57 แสนล้านดอลลาร์ หลังสามารถปรับตัวรับมือกับนโยบายแบบฉับพลันของปธน.โดนัลด์ ทรัมป์
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ แสดงท่าทีว่าจะปล่อยให้สนธิสัญญา ควบคุมอาวุธนิวเคลียร์ฉบับสุดท้ายที่เหลืออยู่ระหว่างสหรัฐอเมริกากับรัสเซียหมดอายุลงเพื่อหันไปท้าข้อตกลงใหม่ที่ครอบคลุมกว่าเดิม
+ ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายคว่้าบาตรรัสเซียซึ่งได้รับการสนับสนุนจากทั้งพรรคเดโมแครตและรีพับลิกัน โดยมีเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติการท้าสงครามกับยูเครน โดยจะก้าหนดให้สหรัฐเรียกเก็บภาษี500% ต่อสินค้าที่น้าเข้าจากประเทศใดก็ตามที่ยังคงซื้อน้้ามันดิบ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม หรือยูเรเนียมจากรัสเซีย

ปัจจัยลบ
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้น้าสหรัฐฯ ขู่โจมตีอิหร่านก่อให้เกิด กระแสความวิตกกังวลเกี่ยวกับความเป็นไปได้ที่สหรัฐฯ จะใช้ปฏิบัติการทางทหารเข้าแทรกแซงอิหร่านที่การชุมนุมประท้วงรัฐบาลอิหร่าน
- ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯเพิ่มขึ้นเพียง 50,000 ต้าแหน่งในเดือนธ.ค. ต่้ากว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 66,000 ต้าแหน่งส่วนอัตราการว่างงานปรับตัวลงสู่ระดับ 4.4% ต่้ากว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 4.5% ซึ่งท้าให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะเดินหน้าปรับลดอัตราดอกเบี้ย
- ปธน.โดนัลด์ ทรัมป์ให้ความเห็นชอบต่อร่างกฎหมายคว่้าบาตรรัสเซียซึ่งมีเป้าหมายกดดันให้รัสเซียยุติการท้าสงครามกับยูเครน
- ททท. เปิดเผยว่า ทิศทางการท่องเที่ยวปี 2569 จะขับเคลื่อนท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด "Thailand Tourism Next" มุ่งยกระดับสู่คุณภาพและความยั่งยืน โดยตั้งเป้าหมายรายได้รวม 3 ล้านล้านบาท ในปี 2568 มีจ้านวนนักท่องเที่ยวต่างชาติ 32.97 ล้านคน ต่้ากว่าที่ตั้งเป้าไว้ 39 ล้านคน จากปัจจัยลบเรื่องแก๊งสแกมเมอร์ ปัญหาการสู้รบไทย-กัมพูชา
- กองทัพสหรัฐได้ด้าเนินการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ใส่เป้าหมายหลายแห่งที่เชื่อมโยงกับกลุ่มรัฐอิสลาม (ISIS) ทั่วซีเรีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีในวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยมีแรงกดดันจากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ออกมาอ่อนแอกว่าคาดขณะที่ราคาน้้ามันดิบที่ปรับตัวขึ้นจากความกังวลเรื่องอุปทานที่เกิดจากการประท้วงที่รุนแรงในอิหร่าน ช่วยพยุงหุ้นกลุ่มพลังงาน คาดกรอบดัชนีวันนี้ที่ 1,250-1,260 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จาก กนง. ลดดอกเบี้ย : MTC SAWAD TIDLOR BAM
- เงินบาทแข็งค่า : ADVICE COM7 SYNEX SIS GULF BGRIM GPSC
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากช่วงเลือกตั้ง : PLANB VGI BEC TKS CPALL