สำนักข่าวหุ้นอินไซด์( 22 ตุลาคม 2568)-----------บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส อินเตอร์เนชั่นแนล(ประเทศไทย) จำกัด CGSI เปิดเผยว่า วันนี้ คาดการณ์กรอบ SET Index 1,285-1,300 จุด ตอบรับผลประกอบการณ์ไตรมาส 3 ของทั้งไทยและสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่ง หรือ กลุ่มธนาคารพาณิชย์ไทย (TISCO KKP KBANK) / จับตารายงานผลประกอบการณ์ไตรมาส 3 และ เจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ

หุ้นแนะนำ

KBANK:กำไรสุทธิไตรมาส 3 ปี 2568 อยู่ที่ 1.3 หมื่นล้านบาท (+8.7% yoy, +4.2% qoq) สูงกว่าประมาณการของเราในไตรมาส 3 ปี 2568 ถึง 14.5% และสูงกว่าที่ Bloomberg คาดการณ์ไว้ 16% เราปรับเพิ่มส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิ (NET Interest Margin) จาก 3.21% เป็น 3.37% เนื่องจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสุทธิในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2568 ที่ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ และ เราปรับเพิ่มประมาณการการเติบโตของรายได้ที่ไม่ใช่ดอกเบี้ยสำหรับปี 2568 จาก 6.4% เป็น 18.1% เนื่องจากกำไรจากการลงทุนและตราสารทางการเงิน และการคาดการณ์การเติบโตของรายได้ค่าธรรมเนียมสุทธิที่แข็งแกร่งขึ้น
(Take profit : 180.00 / Stop loss : 176.00)

BCPG:เราคาดการณ์กำไรสุทธิหลักที่ 658 ล้านบาท (เทียบกับขาดทุนในไตรมาส 3 ปี 2567 และ ไตรมาส 2 ปี 2568) โดยได้รับแรงหนุนจากเงินลงทุนจากบริษัทร่วมและต้นทุนทางการเงินที่ลดลง / การปรับขึ้นราคากำลังการผลิตโรงไฟฟ้าพลังน้ำ (PJM) เป็น 329 ดอลลาร์สหรัฐ/เมกะวัตต์-วัน จะช่วยเพิ่มรายได้จากหุ้นของ BCPG ในสหรัฐอเมริกา และผลักดันให้อัตราการเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS CAGR) อยู่ที่ 36% ในช่วงปี 2567-2570 ตามมุมมองของเรา
(Take profit : 9.00 / Stop loss : 8.75)