สำนักข่าวหุ้นอินไซด์(19 กุมภาพันธ์ 2568)----------บทวิเคราะห์ บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด เปิดเผยว่า แนะนำ 2 หุ้นเด็ด ในวันนี้

• BAM* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 7.40 บาท) แนวโน้มผลประกอบการ 4Q67 เติบโต QoQ, YoY มีปัจจัยหนุนจากยอดจัดเก็บหนี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามฤดูกาล บวกกับการขาย NPA ที่ดีขึ้นตามการออกโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขาย ส่วนค่าใช้จ่ายในการสำรองหนี้จะลดลงสอดคล้องกับการชำระหนี้ของลูกค้า สำหรับปี 68 ตลาดคาดกำไร 1.7 พันล้านบาท โตราว +10%YoY จากการประมูลซื้อหนี้เสียก้อนใหม่และการปรับโครงสร้างหนี้ของลูกค้าเพิ่มขึ้น ด้านรายได้ non-interest ขยายตัวจากการบริหารจัดการ JVAMC ที่ทำร่วมกับธนาคารออมสินและ KBANK ด้านการขาย NPA มีแนวโน้มดีด้วยกลยุทธ์ให้ลูกค้าสามารถผ่อนโดยตรงกับบริษัทได้ด้วยดอกเบี้ย 0% - 2 ปีแรก

• CPAXT* (ซื้อ / ราคาเป้าหมาย Bloomberg Consensus 33.58 บาท) กำไรสุทธิ 4Q67 อยู่ที่ 3,960 ลบ. (+21%YoY, +103%QoQ) สูงกว่า BB Consensus +4% ได้แรงหนุนตามฤดูกาล, สินค้ากลุ่มอาหารสด, การขายผ่าน Omnichannel, และ ม.กระตุ้นการบริโภคของภาครัฐฯ ซึ่งคาดว่าแรงหนุนเหล่านี้จะต่อเนื่องไปยัง 1Q68 ด้วยจากเทศกาลตรุษจีนและม.แจกเงิน 1 หมื่นบาท เฟส 2 รวมถึง ม.Easy E-Receipt ด้าน CPAXT* เอง วางเป้าปี68 SSSG +high single digit%, GPM +60bsp, สัดส่วน Omnichannel 22%, และขยายสาขา 50 สาขา ทั้งนี้ ปัจจุบัน ตลาดคาดกำไรปี68 และ 69 ของ CPAXT* ที่ 12,394 ลบ.( +17%YoY) และ 13,674 ลบ.(+10%YoY)