การลดทุน

เรื่อง : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 12 พ.ย. 2569
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย) : 0.118
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 8.879
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 8.761
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื : 26 พ.ย. 2569
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ : 24 พ.ย. 2569
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย : 11 ธ.ค. 2569
หมายเหตุ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2569 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.03269 บาท
2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
(เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว
จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.118 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ
8.879 บาท เหลือหน่วยละ 8.761 บาท
3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ
จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ
จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้
น ๆ

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล)
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนฯ เป็นเวลา 10
ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ (กองทุนฯ จดทะเบียนปี พ.ศ. 2562)
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินปันผล/เงินลดทุนในรูปแบบเช็คสั่งจ่าย
และยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร โปรดติดต่อ SET Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999 กด 0 กด
1 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 17.00 น.) หรือ E-mail : setcontactcenter@set.or.th
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 12 พ.ย. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 26 พ.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 24 พ.ย. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.03269
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 8.879
วันที่จ่ายปันผล : 11 ธ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2569 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2569 และกำไรสะสม
หมายเหตุ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 26 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2569 และกำไรสะสม ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.03269 บาท
2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 8 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2569 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
(เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว
จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.118 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ
8.879 บาท เหลือหน่วยละ 8.761 บาท
3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 11 ธันวาคม 2569

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ
จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ
จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้
น ๆ

หมายเหตุ: 1. ผู้ถือหน่วยลงทุนที่เป็นบุคคลธรรมดา
(ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลซึ่งมิใช่นิติบุคคล)
จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินปันผลที่ได้จากกองทุนฯ เป็นเวลา 10
ปีภาษีต่อเนื่องกันนับแต่ปีภาษีที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งกองทุนฯ (กองทุนฯ จดทะเบียนปี พ.ศ. 2562)
ซึ่งเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 544) พ.ศ. 2555
และประกาศอธิบดีกรมสรรพากร
2. สำหรับผู้ถือหน่วยลงทุนที่เลือกรับเงินปันผล/เงินลดทุนในรูปแบบเช็คสั่งจ่าย
และยังไม่ได้นำไปขึ้นเงินกับธนาคาร โปรดติดต่อ SET Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 0-2009-9999 กด 0 กด
1 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 17.00 น.) หรือ E-mail : setcontactcenter@set.or.th
เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ให้ข้อมูลและคำแนะนำในการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________