สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA ดัน SET – SET แกว่งแดนบวกในกรอบ 1603-13 ดีกว่าคาดแม้ US10Y ขึ้นแตะสูงสุดใหม่ที่ 5.2% มีแรงซื้อหุ้น DELTA +3.1% มีผลต่อ SET +8 จุด แต่มูลค่าซื้อขายหลุด 6 หมื่นลบ. เนื่องจากหุ้นภูมิภาคหลายแห่งปิดเทศกาลไหว้พระจันทร์ ต่างชาติขายสุทธิหนัก 3.38 พันลบ. 4 วันติด แต่พลิก Long S50 Futures 2,793 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (25 ก.ย.)
ปรับขึ้น – จากแรงซื้อหุ้น Microsoft และหุ้นเทคที่เกี่ยวข้องกับ AI ท่ามกลางราคาน้ำมัน ดิบ WTI ปรับลง -2.3% หลังมีข่าวสหรัฐฯ-อิหร่านเจรจายุติสงครามแบบเป็นขั้นตอนซึ่งจะรวมถึงการเปิดช่องแคบฮอร์มุซของอิหร่านและการยกเลิกปิดล้อมของสหรัฐฯ แต่การปรับขึ้นเป็นไปอย่างจำกัดจาก US10Y ยังทรงตัวในระดับสูงสุดรอบ 2 ทศวรรษ

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์ – แม้ข่าวน้ำท่วมหลายพื้นที่กดดันตลาดแต่มองมีผลจำกัดเพียงช่วงสั้นๆ ขณะที่หุ้น DELTA ขึ้นตามหุ้นเทคโลกช่วย SET ขึ้นผ่าน 1600 แต่กรอบการฟื้นตัวยังจำกัดจากเงินต่างชาติพลิกเป็นลบ 2 สัปดาห์ติด วันนี้มองคำวินิจฉัยศาลรธน.คดี “บาร์โค้ด” บัตรเลือกตั้งจะออกมาในเชิงบวก แนวรับ 1590-1600 แนวต้าน 1613, 1620

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น – แนะนำใช้กรอบ SET 1560-1630 ในการเทรดดิ้งสั้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย แต่ SET ขึ้นเข้าใกล้กรอบด้านบน อาจแบ่งขายช่วงหุ้นปรับขึ้นรอจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ: หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ AOT, AWC / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CPALL, CPF, ERW, HANA, TASCO, TTB ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR GOLD19, VT03 / มองหุ้นได้ประโยชน์จากน้ำท่วมหลายพื้นที่ กักตุนอาหาร CPALL, BJC, CRC ซ่อมแซม HMPRO, GLOBAL, DOHOME, TASCO / Fitch Ratings ปรับแนวโน้มไทยขึ้นเป็น ‘Stable’ มองบวกต่อกลุ่มแบงก์ KBANK, KTB, TTB / หุ้นเก็ง Window Dressing Q3 ADVANC, CK, CPN, MINT, WHA / หุ้นรับวัฎจักรลงทุน AI และ PDP ใหม่ อิเล็กฯ HANA นิคม AMATA, WHA โรงไฟฟ้า GULF, EGCO สื่อสาร ADVANC, TRUE รับเหมา STECON / หุ้นรับแนวโน้มดบ.ขาขึ้น แบงก์ KBANK, KTB, TTB ประกัน BLA, TLI และเงินอาจโยกออกจากหุ้น Growth สู่ Defensive & Value PTT, PTTEP, EGCO, SCCC, CPALL, CRC, HMPRO, CBG, CPF, TFG, TVO, BDMS, BH / หุ้นโภคภัณฑ์ได้ประโยชน์น้ำมันปรับขึ้นและป้องกันพอร์ตจากเงินเฟ้อสูง PTT, PTTEP, TOP, SPRC, IRPC, IVL, PTTGC, SCGP, SCCC, TVO

หุ้นแนะนำประจำวัน
AOT – สัปดาห์นี้คาบเกี่ยวช่วงหยุดยาววันชาติจีน (Golden Week) คาดจะเห็นนทท.จีนเริ่มเร่งตัวขึ้น, มองได้ประโยชน์จากอุปสงค์การเดินทางและการใช้สล็อตการบินเพิ่มขึ้น ขณะที่ AOTGA และสินค้าปลอดภาษีขาเข้าช่วยเพิ่มรายได้และกำไร, เป้าพื้นฐาน 75 บ.