สรุปประเด็นจาก Quick take
KTC
บัตรกรุงไทย
KTC เข้าซื้อหุ้น บจ. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ 100% มูลค่า 295 ล้านบาท
บจ. วินเพอร์ฟอร์แมนซ์ (WIN) ประกอบธุรกิจติดตามทวงถามหนี้ ดำเนินงานด้านกฎหมายและบริการสนับสนุนที่เกี่ยวข้องWIN มีกำไรสุทธิปี 2025 เท่ากับ 98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% YoY (คิดเป็น 1.3% ของกำไรสุทธิปี 2025 ของ KTC) และมีสินทรัพย์ YE25 เท่ากับ 241 ล้านบาท (คิดเป็น 0.2% ของ KTC) และส่วนของผู้ถือหุ้น YE25 เท่ากับ 128 ล้านบาท (คิดเป็น 0.3% ของ KTC) โดย KTC ประเมินว่า WIN จะช่วยสนับสนุนในการบริหารต้นทุนการดำเนินงาน และสร้างรายได้ผ่านความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ของ KTC และบริษัทในกลุ่ม KTB ในระยะยาว

View from fundamental: เราประเมินว่าผลบวกจากการเข้าซื้อ WIN จะช่วยหนุนแนวโน้มกำไรของ KTC ราว 0.4% (รวมผลบวก 4 เดือน) ในปี 2026 และ 1.2% ในปี 2027 โดยเรายังแนะนำ ซื้อ KTC จากแนวโน้มกำไรที่จะขึ้นทำ new record ได้ในปีนี้ และคาด dividend yield สูงกว่า 5%