วันพฤหัสบดีที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง ได้แรงหนุนจาก Fund Flow ที่ไหลเข้ามาต่อเนื่อง แรงซื้อหลักมาจากหุ้นกลุ่ม Big-Cap อาทิ อิเล็กทรอนิกส์ พลังงาน ค้าปลีก และธนาคาร โดยหุ้น DELTA หนุนให้ดัชนีบวกราว11.8 จุด ทั้งนี้นักลงทุนยังคงจับตาการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ และตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในช่วงเย็นวันนี้ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,493.91 จุด +27.24 จุด +1.86% มูลค่าการซื้อขาย 94,763.72 ลบ.Program Trading +3,719 ลบ. ต่างชาติ+4,873 ลบ. TFEX +16,686 สัญญา ตราสารหนี้-3,951 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้้ามันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 1.24 ดอลลาร์ หรือ 1.9% ปิดที่66.43 ดอลลาร์/บาร์เรล โดยได้ปัจจัยหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าสถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่านอาจจะส่งผลกระทบต่ออุปทานน้้ามัน โดยล่าสุดมีรายงานว่าอิหร่านได้ยกระดับการซ้อมรบในตะวันออกกลาง
+ สหรัฐฯ เปิดเผยว่า ตัวเลขขาดดุลการค้าของสหรัฐฯ พุ่งขึ้น32.6% สู่ระดับ 7.03 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนธ.ค. สูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 5.55 หมื่นล้านดอลลาร์จากระดับ 5.30 หมื่นล้านดอลลาร์ในเดือนพ.ย.
+ เอสแอนด์พี โกลบอล เปิดเผยผลส้ารวจระบุว่า กิจกรรมภาคการผลิตของญี่ปุ่นในเดือนก.พ. ขยายตัวในอัตราที่รวดเร็วที่สุดในรอบเกือบ 4 ปี โดยได้รับแรงหนุนจากอุปสงค์ทั้งในและต่างประเทศที่แข็งแกร่ง ซึ่งถือเป็นสัญญาณเชิงบวกต่อนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรีซานาเอะ ทาคาอิจ

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 267.50 จุด หรือ -0.54% โดยตลาดถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นบริษัทในกลุ่มไพรเวทอิควิตี้(Private Equity) รวมทั้งความอ่อนแอของหุ้น Walmart และหุ้น Apple ขณะที่นักลงทุนจับตาการเปิดเผยดัชนีราคาการใช้จ่าย
พื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ของสหรัฐฯ ในวันนี้ เพื่อประเมินแนวโน้มเงินเฟ้อและทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ
- ศาลเกาหลีใต้มีค้าพิพากษา ตัดสินลงโทษจ้าคุกตลอดชีวิตยุน ซอกยอล อดีตประธานาธิบดีเกาหลีใต้ ในข้อหาเป็นผู้น้าการก่อกบฏจากการประกาศกฎอัยการศึกเมื่อเดือนธ.ค. 2567
- ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ กล่าวว่า อิหร่านมีเวลา10–15 วันในการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์ มิฉะนั้นจะเกิดเรื่องเลวร้ายอย่างยิ่ง
- สหรัฐเปิดเผยตัวเลขผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง23,000 ราย สู่ระดับ 206,000 รายในสัปดาห์ที่แล้ว ต่ำกว่าตัวเลขคาดการณ์ของนักวิเคราะห์ที่ระดับ 225,000 ราย

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีมีโอกาสพักแกว่งตัวในลักษณะ Sideway ออกข้าง โดยมีแรงหนุนในหุ้นกลุ่มพลังงาน หลังราคาน้้ามันดิบ WTIที่ปรับตัวขึ้นแรงหนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน สถานการณ์ตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน มองกรอบดัชนี 1,485-1,500 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
-หุ้นเข้าคำนวณ SET50-SET100 รอบ 1H26 : SET50 เข้า CENTEL SAWAD ออก BCP VGI SET100 เข้า GFPT PTGSTECON ออก ITC MBK WHAUP
- หุ้นที่คาดว่าผลประกอบการ 4Q68 จะออกมาดี : TACC STECON CK WHA
- หุ้นที่ได้ประโยชน์จากการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ : STECON CK CPALL CPAXT CRC BJC
- MSCI Rebalance (ใช้ราคาปิด 27 ก.พ.) : MSCI Thailand เข้า – ออก CPAXT MSCI Global Small Cap เข้าCRC IVL JTS ออก HANA JMT M PLANB