News Feed

คู่มือเข้าใจ "Fibonacci Ratio" ฉบับละเอียด By:Mr.TD

16 ก.ค. 2568 10:00:22 372

วิเคราะห์พฤติกรรมราคา – ถอดจิตวิทยามวลชน – นำไปใช้แบบมือโปร

บทนำ: Fibonacci Ratio คืออะไร?

Fibonacci Ratio ในทางเทคนิคไม่ใช่เวทมนตร์ แต่คือ เครื่องมือวัดจังหวะพักตัว / เป้าหมายของราคา
โดยอิงจากแนวคิดของ Leonardo Fibonacci และพัฒนาต่อโดยนักเทรดชื่อดัง เช่น Joe DiNapoli, Larry Pesavento, Scott Carney

มันสะท้อน พฤติกรรมมวลชน ผ่านระดับความลึกของ “การย่อตัว” และ “การขยายตัว” ของราคาในแต่ละแนวโน้ม

หมวดที่ 1: Fibonacci Retracement (วัดการย่อตัวของแนวโน้ม)

ใช้วัด “ระดับที่ราคาพักตัว” ก่อนไปต่อ หรือกลับตัว

ค่า Fib	ที่มา	พฤติกรรมมวลชน	การใช้งานจริง
9.0%	Custom Momentum Level	ราคาย่อเล็กน้อยมาก เทรนด์แข็งสุด	ใช้ใน Breakaway Gap หรือ Momentum Buy
14.6%	√0.236	เทรนด์แรง ยังไม่พักจริง	จุดเข้าต้นคลื่น Wave 3 / หลัง Break
23.6%	F(n)/F(n+3) ≈ 13/55	พักเบา ๆ จากแรงกระโดดแรก	จุดวัดความแข็งแกร่งของเทรนด์ใหม่
38.2%	F(n)/F(n+2) ≈ 21/55	ย่อแบบแข็งแรง (Strong Trend Pullback)	จุด Buy on Dip แบบปลอดภัย
50.0%	ค่าเฉลี่ยกลาง (ไม่ใช่ Fibonacci แท้)	นักลงทุนทยอยขายครึ่งหนึ่ง	Zone รอความชัดเจน หรือใช้ Confirm
61.8%	Golden Ratio	จุดวัดใจของเทรนด์ กลับตัวได้หรือไปต่อ	Zone สำคัญของ Re-entry / Trend Continuation
78.6%	√0.618	นักลงทุนเริ่มถอดใจ พลังขายเกือบหมด	จุดกลับตัวลึก มีโอกาสรีบาวด์แรง
88.6%	√0.786	Fear Zone จริงจัง คนส่วนใหญ่เทขาย	ใช้ใน Harmonic Pattern เช่น Bat, Deep Crab
94.1%	Custom Empirical Level	Final Retest ก่อนหลุด Low เดิม	ใช้กับ Volume Spike / Candlestick Reversal

หมวดที่ 2: Fibonacci Extension (วัดการขยายตัวของแนวโน้ม)

ใช้คาดการณ์ “จุดที่ราคาจะไปถึง” ถ้าทะลุแนวต้านเดิม

ค่า Fib	ที่มา	ความหมาย	การใช้งานจริง
127.2%	1 + 0.272	เป้าหมายแรกของการขยายตัว	TP1 ของเทรนด์ที่ทะลุ High เดิม
161.8%	Golden Extension	เป้าหมายคลาสสิกในเทรนด์รุนแรง	TP2, ระวัง Exhaustion Gap / Divergence

สรุปแบบแบ่งโซน: พร้อมวิเคราะห์จิตวิทยามวลชน

โซน	ช่วงตัวเลข	จิตวิทยาราคา	กลยุทธ์ที่เหมาะสม
Minor Zone	9.0% – 23.6%	มั่นใจในเทรนด์ ไม่อยากรอ	เข้าไว แนว Momentum / Scalp
Mid Zone	38.2% – 61.8%	รอจังหวะ ย่อตัวธรรมชาติ	Buy on Dip / Trend Continuation
Deep Zone	78.6% – 88.6%	เริ่มกลัว Panic ปะทุ	Contrarian Entry / Divergence
Custom Deep Zone	94.1%	Final Test ก่อนเปลี่ยนเทรนด์	ใช้กับ Volume / Candle Pattern
Extension Zone	127.2% – 161.8%	FOMO, Overdrive ของเทรนด์	TP หรือ Reversal Signal

แนวคิดของ Joe DiNapoli:

Joe เน้น 38.2%, 50.0%, 61.8% เป็น "Dynamic Entry Zones"
– ใช้ร่วมกับ Indicator เช่น DiNapoli MACD, Displaced Moving Averages
– หากราคาเด้งจาก 38.2% และ Break High เดิม → เข้าเทรนด์ Wave 3 ได้เร็วมาก

สรุป Key Takeaways:

Fibonacci ไม่ใช่แค่ “ลากกราฟสวย ๆ” แต่คือการอ่าน “แรงกดดันทางจิตวิทยา”
แต่ละระดับมี “มวลชนกลุ่มต่างกัน” เช่น Early Buyer, Panic Seller, หรือ FOMO Buyer
ใช้งานได้ดีเมื่อผสานกับ: