วันจันทร์ที่ผ่านมาดัชนีเคลื่อนไหวผันผวน โดยตลอดทั้งวันดัชนีเคลื่อนไหว Sideway ในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่จากความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐและจีนคลี่คลาย แรงซื้อหนุนจากหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารและไอซีทีอย่างไรก็ตามมีแรงขายในช่วงท้ายตลาด จาก Fund Flow ที่ยังคงไหลออก ทำให้ดัชนีปิดในแดนลบเล็กน้อย โดยมีแรงขายมากในหุ้นกลุ่มพลังงาน และขนส่ง ส่งผลให้ดัชนี SET Index ปิดตลาดที่ 1,308.86 จุด-0.64 จุด -0.05% มูลค่าการซื้อขาย 29,741 ลบ. Program Trading -937.99 ลบ. ต่างชาติ+648.68 ลบ.TFEX -10,509 สัญญา ตราสารหนี้-1,820.05 ลบ.

ปัจจัยบวก
+ สัญญาน้ำมันดิบ WTI เพิ่มขึ้น 7 เซนต์ หรือ 0.11% ปิดที่61.05 ดอลลาร์/บาร์เรล หลังจากกลุ่มโอเปกพลัสระงับการปรับเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันใน 1Q69 แต่ราคาน้ำมันขยับขึ้นเล็กน้อย เนื่องจากนักลงทุนยังคงกังวลเกี่ยวกับภาวะอุปทานน้ ามันล้นตลาด และข้อมูลภาคการผลิตที่อ่อนแอในประเทศเอเชีย
+ ดัชนีผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (PMI) ภาคการผลิตของสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นสู่ระดับ 52.5 ในเดือนต.ค. จากระดับ 52.0 ในเดือนก.ย. โดยดัชนี PMIปรับตัวสูงกว่าระดับ 50 ซึ่งบ่งชี้ภาวะขยายตัวของภาคการผลิตสหรัฐฯและเป็นการขยายตัวติดต่อกันเดือนที่ 3
+ ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ เปิดเผยว่า ปธน.สี จิ้นผิงผู้นำจีน ให้คำรับรองว่าจีนจะไม่ทำอะไรเกี่ยวกับเป้าหมายใน การรวมไต้หวันเข้ากับจีนแผ่นดินใหญ่ ตราบใดที่ทรัมป์ยังอยู่ในตำแหน่ง
+ ครม.เศรษฐกิจเห็นชอบมาตรการแก้หนี้ครัวเรือนร่วมแก้หนี้ด้อยคุณภาพที่มียอดไม่เกิน 1 แสนบาท ผ่านการโอนซื้อของบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือ AMC ในลอตแรก 2.36 ล้านบัญชีคิดเป็น 2 ล้านคนยอดหนี้รวม62,400 ล้านบาท ซึ่งจะน าเข้าสู่ที่ประชุม ครม. อีกครั้งในวันนี้ และเปิดตัวโครงการวันที่ 11 พ.ย.นี้
+ รัฐบาลขยายสิทธิลดหย่อนภาษีให้บุคคลธรรมดาท่องเที่ยว 'เมืองหลัก'ในอำเภอที่ได้สิทธิเทียบเท่าเมืองรอง ใช้สิทธิได้ถึง 15 ธ.ค.2568

ปัจจัยลบ
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดลดลง 226.19 จุด หรือ -0.48% ถูกกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเฮลธ์แคร์ รวมทั้งความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของ FED เนื่องจากการปิดหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐฯท าให้ FED ขาดแคลนข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญ อย่างไรก็ดี ดัชนี S&P500และ Nasdaq ปิดบวกขานรับข่าวการทำข้อตกลงด้านเทคโนโลยี
ปัญญาประดิษฐ์ (AI) ระหว่างบริษัท Amazon และ OpenAI
- การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรัฐฯ หรือชัตดาวน์ย่างเข้าสู่วันที่ 34ในวันจันทร์ซึ่งยาวนานเป็นอันดับ 2 ในประวัติศาสตร์ ทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งส่งผลให้ผู้กำหนดนโยบายและภาคธุรกิจขาดข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญในการตัดสินใจ

แนวโน้มตลาดวันนี้
คาดดัชนีวันนี้ยังแกว่งตัวผันผวนระหว่างวัน โดยยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินของเฟดประกอบกับยังขาดปัจจัยใหม่เข้าหนุนตลาด ขณะที่ปัจจัยในประเทศนักลงทุนยังจับตาการประกาศงบ ของบริษัทจดทะเบียนที่จะสิ้นสุดในกลางเดือนนี้ มองกรอบดัชนี 1,300-1,320 จุด

กลยุทธ์การลงทุน
- เงินบาทกลับมาอ่อนค่า : CPF TU ITC BTG TFG
- Direct PPA : GULF BGRIM GPSC EGCO RATCH
- ครม. อนุมัติมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยว “เที่ยวดีมีคืน” : MINT ERW CENTEL AWC BA AAV
- สินค้าส่งออกเดือน ก.ย. เติบโต : KCE HANA DELTA CCET TFG GFPT