1 ตุลาคม 2568 "เฝ้าระวังการพักตัวต่อเนื่อง" หลังตลาดหุ้นไทยไม่ผ่าน "RED ZONE"

ขออธิบายสภาพตลาดหุ้นไทย ด้วย เทคนิคอล ฟันดาเมนทอล และฟันด์โฟลว์ดังนี้

เทคนิคอล

1. ตลาดหุ้นไทยฟื้นตัวจาก lo@23-06-68 พิกัด 1053.79 ขึ้นมาทำ hi@18-09-68 พิกัด 1312.74 ฟื้นตัวมาทั้งหมด +258.95 จุด นี่คือทางเดิน ในกรอบ Channel ตามภาพ
2. จำกัดขอบเขตในการวิเคราะห์ที่ ตำแหน่ง ABCDE จะได้ว่า ตำแหน่ง "E" เข้าไปทดสอบ "RED ZONE" 127.2-161.8 แล้วหมดแรง ตามหลักของ Fibonacci
3. เมื่อทางขึ้น "หมดแรง" เราจะเริ่มพิจารณาการพักตัว ดังต่อไปนี้

3.1 ปิดหลุดกรอบ Channel ไหม ; ผลคือปิดหลุดแล้ว

3.2 วัดทางลงด้วย Fibonacci ชุดสีม่วง ตำแหน่งย่อสั้นสุดคือ 14.6 พิกัด 1274.13 ล่าสุด ตลาดปิดที่ 1274.17

3.3 วางขอบบนด้วยราคาปิดในอดีต จะได้ พิกัด 1288.26 เป็นต้านสำคัญมาจาก Close@25-09-68

3.4 โซนการพักตัว 1250.91-1259.31-1268.13*-12747.13-1288.26

โดย 1268.13* ถูกลงมาทดสอบไปเมื่อ 24-09-68 และมีแนวโน้มจะถูก RETEST อีกครั้ง

ฟันดาเมนทอล

ข้อมูล 30-09-68 ตลาดมี PE 16.67 และ PBV 1.21

กาง PE_BAND จะได้ PE@-1SD มีค่า 15.25 พฤติกรรมตลาด 5 ปีหลัง เมื่อ PE วิ่งทะลุโซนนี้ มักไปต่อได้ไม่นานก็หมดแรง ไปไกลกว่านั้นลำบาก

กาง PBV_BAND จะได้กรอบ 1.14-1.41 เอามาหาค่า Min-Max ของค่าดัชนีได้

ฟันด์โฟลว์

บาทอ่อนค่าอย่างรวดเร็ว ดีดจากฐาน 31.6x มาที่ 32.4x เป็นตัวเร่งให้เงินไหลออก

ตลาดหุ้นสิ้นเดือนกันยายน

ต่างชาติขายทั้งเดือน -11,949.46 ล้านบาท

สถาบันซื้อทั้งเดือน +2,683.73 ล้านบาท

โบรกเกอร์ขายทั้งเดือน -3,546.91 ล้านบาท

รายย่อยซื้อทั้งเดือน +12,812.64 ล้านบาท

บทสรุป

แนวโน้มเงินยังไหลออกจากตลาดหุ้นไทย

ตลาดยังมีแนวโน้มพักตัวต่อเนื่อง

ซื้อๆ ขายๆ ระยะสั้นทำได้

ยังไม่ใช่เวลาที่ดีในการเข้าเก็บหุ้นระยะยาว

ถือเงินสดมารอการพักตัวของตลาด น่าจะทำให้มีความสุขกับการลงทุนมากกว่าครับ.....รอดูโซนสีม่วงตามภาพ