สรุปภาวะตลาดวันก่อน
หุ้นโลกฟื้น – SET แกว่งอิงแดนบวกในกรอบ 1278-92 ตามทิศทางหุ้นโลกรีบาวด์หลัง PCE สหรัฐฯ เป็นไปตามคาดและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของ FED เรียกร้องการลดดบ.ต่อ กดดัน US10Y อ่อนตัวลง ขณะที่ท้ายตลาดมีความผันผวนจากสัญญาล่วงหน้าซื้อขายวันสุดท้าย ต่างชาติขายสุทธิต่อ 343 ลบ.แต่พลิก Long S50 Futures 15,895 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้
หุ้นโลกวันก่อน (29 ก.ย.)
ปิดบวก – นำโดยหุ้น Nvidia ฟื้นตัวต่อ ท่ามกลางนลท.จับตาความเสี่ยงที่หน่วยงานสหรัฐฯ อาจถูกปิดหลังการเจรจางบประมาณยังไม่มีข้อสรุปและรอดูข้อมูลจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ ในวันศุกร์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ร่วงมากกว่า -3% จาก OPEC+ เพิ่มกำลังผลิตน้ำมันใน พ.ย. และพื้นที่บางส่วนของอิรักกลับมาส่งออกน้ำมันได้อีกครั้ง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ไซด์เวย์-พักฐาน – หลังแถลงนโยบายวันที่ 2 ช่วงเย็นวันนี้คาดประชุมครม.จะเคาะใช้งบกลางปี 68 ราว 6.2 หมื่นลบ.กระตุ้นศก. แต่ราคาน้ำมันที่ร่วงแรงคาดจะกดดันหุ้นกลุ่ม ENERG ระวังแรงขายหุ้น DELTA จากกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี SET50 ต้องจำกัดน้ำหนักไม่ให้เกิน 10% ในช่วงสิ้นไตรมาส แนวรับ 1278 แนวต้าน 1300

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays เน้นการตั้งรับในช่วงตลาดสร้างฐาน เล็งเป้า SET 1320, 1350-60 ตามลำดับ และใช้ 1260 เป็น Stop Loss

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CK, EGCO, GPSC, GULF, LH, MTC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, TRIPCOM80 / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์รัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นรับประโยชน์บาทแข็งรอบ 4 ปี นำสินค้าเข้า COM7, SYNEX, TVO มีต้นทุน-หนี้ตปท. BA, THAI, BGRIM, GPSC, GULF, PTT, PTTEP หุ้นใหญ่เป้าทุนไหลเข้า ADVANC, BH, BBL, KBANK, KTB, SCB

หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR โรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผล ADVANC, KTB, SCB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT

หุ้นแนะนำประจำวัน
TURBO* – ให้บริการสินเชื่อจำนำทะเบียนรถขนาดเล็ก (Small Ticket Size) คาดมูลค่าพอร์ตสินเชื่อสิ้นปีนี้แตะ 1.19 หมื่นลบ.และมี 995 สาขาทั่วปท., กำไรปี 2026-27F คาดโตเฉลี่ยปีละ 16%, ที่ราคาจอง 1.5 บ. คิดเป็น PER 26/27F ที่ 7.1x/6.1x, เป้าพื้นฐาน 1.94 บ. (กรณี Bullish เราประเมินมูลค่าที่ 2.1 บ.)

* TISCO Sec. เป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้น IPO