สรุปภาวะตลาดวันก่อน
DELTA กดดันตลาด – SET แกว่งแดนลบทั้งวันในกรอบ 1278-88 ร่วงตามทิศทางหุ้นตปท. หลังข้อมูลศก.สหรัฐฯ ดีกว่าคาด กดดันความหวังตลาดเกี่ยวกับการลดดบ.ของ FED หนุน US10Y ขึ้นแตะสูงสุดในรอบ 3 สัปดาห์ และหุ้น DELTA ถ่วงตลาดมากถึง -7 จุด ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 914 ลบ.และพลิก Short S50 Futures 4,682 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (26 ก.ย.)
รีบาวด์ – อานิสงส์ US10Y อ่อนตัวลงจากจุดสูงสุดรอบ 3 สัปดาห์ หลังเงินเฟ้อ PCE สหรัฐฯ ออกมาตามที่ตลาดคาดไว้ นอกจากนี้ความเห็นของมิเชล โบว์แมน รองปธ.FED ฝ่ายกำกับดูแลเรียกร้องให้ FED ลดดบ.เพื่อแก้ปัญหาตลาดแรงงานที่เปราะบาง ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI +1% หลังมีข่าวโดรนของยูเครนโจมตีโครงสร้างพลังงานรัสเซีย

แนวโน้มตลาดวันนี้
ขึ้นสลับย่อตัว – หุ้นเทคโลกที่รีบาวด์น่าจะดีต่อหุ้น DELTA หลังวันก่อนร่วงแรง แต่ต้องระวังแรงขายจากการ Rebalancing ของกองทุนที่อ้างอิงผลตอบแทนตามดัชนี SET50 ต้องจำกัดน้ำหนักไม่ให้เกิน 10% ในช่วงสิ้นไตรมาส แนะติดตามรัฐบาลแถลงนโยบายต่อสภาฯ 29-30 ก.ย. และความคืบหน้าในการทำงาน แนวรับ 1270+/- แนวต้าน 1290

กลยุทธ์การลงทุน
เทรดดิ้ง, ถือลงทุน – แนะเทรดดิ้งหุ้น Domestic & Yield Plays เน้นการตั้งรับในช่วงตลาดสร้างฐาน เล็งเป้า SET 1320, 1350-60 ตามลำดับ และใช้ 1260 เป็น Stop Loss

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ KTB, PRM / หุ้นเด่น ก.ย. ADVANC, CK, EGCO, GPSC, GULF, LH, MTC ทางเลือกหุ้นตปท.ผ่าน DR NOVOB80, TRIPCOM80 / หุ้นอิงศก.ในปท.ได้ประโยชน์จากรัฐบาลใหม่ ค้าปลีก BJC, CPALL, CPAXT อาหาร ICHI, CBG, OSP ไฟแนนซ์ AEONTS, MTC, TIDLOR เดินหน้าเมกะโปรเจกต์ CK, STECON, TASCO, TOA / หุ้นรับประโยชน์บาทแข็งรอบ 4 ปี นำสินค้าเข้า COM7, SYNEX, TVO มีต้นทุน-หนี้ตปท. BA, THAI, BGRIM, GPSC, GULF, PTT, PTTEP หุ้นใหญ่เป้าทุนไหลเข้า ADVANC, BH, BBL, KBANK, KTB, SCB / หุ้นแนะนำ “ซื้อ” คาดกำไร Q3 โต YoY&QoQ - CPAXT, KTB, MTC, PR9 YoY - ADVANC, AURA, AWC, BJC, CBG, COM7, CPALL, DOHOME, GPSC, GULF, LH, MINT, MOSHI, OSP, SISB, TIDLOR, TOA, WHA / หุ้นรับดบ.ขาลง MTC, TIDLOR หุ้นโรงไฟฟ้า EGCO, GPSC, GULF, RATCH / หุ้นปันผลดี ADVANC, KTB, SCB, TTB, MC, SCCC, PTT, ICHI, FM, TVO, AP, LH, SIRI, PROSPECT

หุ้นแนะนำประจำวัน
ITC – คาดกำไร 3Q25F ที่ 744 ลบ. +7% QoQ จากดีมานด์อาหารสัตว์เลี้ยงเริ่มฟื้นตัว แต่ -24% YoY จากการขึ้นภาษีสหรัฐฯ, แนวโน้ม Q4 คาดฟื้นตัวต่อเนื่อง และจะกลับมาเติบโตได้ในปีหน้าจากการออกสินค้าใหม่และการปรับ product mix, เป้าพื้นฐาน 18.5 บ.