pI Daily สถานการณ์ในภาพรวมยังขาดปัจจัยบวก น้ำมันดิบกลับมาฟื้นตัว 2% หลังทรัมป์ระบุจะใช้มาตรการทางเศรษฐกิจกดดันอิหร่าน และเช้านี้เอเชียส่วนใหญ่แกว่งแดนลบ แต่กับตลาดหุ้นไทยอาจเกิดการ Rotate มา Value, Energy Sector พร้อมกับเงินบาทที่แข็งค่ายังคาดหวัง Fund Flow

DJIA เมื่อคืนปิดลบ 703 จุด (-1.3%) เนื่องจาก Bond Yield ที่ ปรับตัวขึ้นกดดันสินทรัพย์เสี่ยง ด้านราคาน้ำมันดิบ BRT ปิดบวกมากถึง 2.4% หลังจากทรัมป์ประกาศใช้มาตรการกดดันอิหร่านทางเศรษฐกิจอย่างหนัก ทำให้ตลาดกังวลกับสถานการณ์ที่รุนแรง ราคาหุ้นที่ขยับขึ้น MU +3.97% SNDK +2%

สถานการณ์ในตะวันออกกลางกลับมาไม่แน่นอนสูงกดดันราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นรวมถึงทิศทางของ Bond Yield สหรัฐฯ การเข้าแทรกแซงของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ มองเป็นเพียงปัจจัยผ่อนคลายระยะสั้นเพราะปัญหาหลักของสหรัฐฯคือการขาดดุลงบประมาณ ภาระหนี้สินที่สูง รวมถึงขาดดุลการค้าที่ระยะยาวแล้วจะกดดัน Dollar อ่อนค่า แต่การอ่อนค่าของ Dollar หากจะทำให้กลับมาแข็งค่าก็อาจจะต้องแลกกับดอกเบี้ย ที่สูงขึ้นผ่าน Bond Yield แต่สำหรับทองคำเห็นการฟื้นตัวแบบ ต่อเนื่องแม้วานนี้จะมีจังหวะย่อต่ำกว่า 4500 ระหว่างวันแต่ก็ เห็นการซื้อกลับมาเหนือกว่า 4500 คืนนี้รอติดตามตัวเลข PMI เบื้องต้นของสหรัฐฯ พร้อมกับสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ยังไร้ปัจจัยใหม่ๆ แต่มีมุมมองเชิงบวกกับตลาดหุ้นไทยผ่านประมาณการกำไรที่ดีขึ้นและเป็นหุ้นได้ประโยชน์จากน้ำมันที่ขยับขึ้นพร้อมกับบาทที่แข็งค่าจะเป็นปัจจัยหนุนกระแสเงินทุนที่เมื่อวานนี้ เริ่มเห็นการกลับเข้ามาซื้อสุทธิ 960 ล้านบาท วันนี้ประเมิน SET เคลื่อนไหวกรอบ 1600 –1625 อาจได้แรงหนุนกลุ่ม ENERGY ตามน้ำมันที่ขยับขึ้นและเชื่อว่าเงินจะไหลเข้า Value Stock จาก กลุ่ม Tech ที่ไม่แน่นอน กลยุทธ์การลงทุนระยะสั้นเน้น Trading พลังงานและปิโตรเคมี (PTTEP PTTGC PTT) ส่วน Value Play เน้นที่ธนาคาร (BBL KBANK KTB SCB) ค้าปลีก (CPALL CPN HMPRO) โรงพยาบาล (BDMS BCH PR9) ท่องเที่ยว (ERW MINT CENTEL AOT)

หุ้นแนะนำ

BBL: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 213 บาท
ธนาคารได้รับประโยชน์จากวัฏจักรการลงทุนในประเทศหนุนจากกระแสเงินไหลเข้ามายังภูมิภาคอาเชียน (ASEAN) ส่งผลบวกต่อการขยายสินเชื่อ

PR9: ซื้อ: ราคาเป้าหมาย 20 บาท
แนวโน้มกำไรใน 3Q26 คาดจะขยายตัว QoQ/YoY จากการลงทุนเครื่องมือรักษาโรคเฉพาะทาง อาทิ เครื่องฉีดสีสวนหลอดเลือด 2 ระนาบ