การลดทุน

เรื่อง : การลดทุน
วันที่แจ้งสารสนเทศ : 17 ก.พ. 2569
มูลค่าหน่วยที่ลดลง (บาทต่อหน่วย) : 0.251
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้ก่อนการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 9.13
มูลค่าหน่วยที่ตราไว้หลังการลดทุน(บาทต่อหน่วย) : 8.879
วันที่ปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรับเงินเฉลี่ยคื : 04 มี.ค. 2569
นจากการลดเงินทุน
วันที่ไม่ได้รับสิทธิการรับเงินเฉลี่ยคืนจากการลดเงิ : 27 ก.พ. 2569
นทุน(XN)
วันจ่ายเงินเฉลี่ยคืนจากการลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วย : 17 มี.ค. 2569
หมายเหตุ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 7
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.17330 บาท

2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 7 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568,
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว
จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.251 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ
9.130 บาท เหลือหน่วยละ 8.879 บาท

3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 4 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ
จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ
จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้
น ๆ โดยสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 กองทุนฯ
มีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 125.5 ล้านบาท หรือ 0.244 บาทต่อหน่วย
สำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนฯ
มีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 0.4 ล้านบาท หรือ 0.001
บาทต่อหน่วย และสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนฯ
จะมีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 3.3 ล้านบาท หรือ 0.006
บาทต่อหน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ : 17 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล : จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล : 04 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) : 27 ก.พ. 2569
จ่ายให้กับ : ผู้ถือหน่วยลงทุน
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหน่วย) : 0.17330
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท) : 9.13
วันที่จ่ายปันผล : 17 มี.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก :
งวดดำเนินงานวันที่ 01 ต.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ :
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บัวหลวง จำกัด ("บริษัทจัดการ")
ในฐานะบริษัทจัดการของกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี (SUPEREIF) ("กองทุนฯ")
ขอแจ้งกำหนดการจ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 กำหนดการจ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 7
และวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุนเพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล และเงินลดทุน ดังนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 23 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2568 ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.17330 บาท

2. ให้จ่ายเงินลดทุนครั้งที่ 7 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568,
วันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 และวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568
(เนื่องมาจากกองทุนฯ มีสภาพคล่องคงเหลือในรอบผลการดำเนินงานดังกล่าว
จากรายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด) ในอัตราหน่วยลงทุนละ 0.251 บาท โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ จากหน่วยละ
9.130 บาท เหลือหน่วยละ 8.879 บาท

3. บริษัทจัดการกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน
เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลและการรับเงินลดทุนในวันที่ 4 มีนาคม 2569
และกำหนดจ่ายเงินปันผลและเงินลดทุนให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนในวันที่ 17 มีนาคม 2569

ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีปฏิทิน 2566 เป็นต้นไป หากกองทุนฯ
จะมีการจ่ายเงินลดทุนสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างปีปฏิทิน กองทุนฯ
จะรวบรวมเงินลดทุนดังกล่าวไปจ่ายพร้อมกับเงินจ่ายที่จะพิจารณาจากรอบผลการดำเนินงานสุดท้ายของปีปฏิทินนั้
น ๆ โดยสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2568 กองทุนฯ
มีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 125.5 ล้านบาท หรือ 0.244 บาทต่อหน่วย
สำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2568 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568 กองทุนฯ
มีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 0.4 ล้านบาท หรือ 0.001
บาทต่อหน่วย และสำหรับรอบผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 กองทุนฯ
จะมีสภาพคล่องคงเหลือหลังจากการจ่ายเงินปันผลและการกันสำรองต่าง ๆ ประมาณ 3.3 ล้านบาท หรือ 0.006
บาทต่อหน่วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
______________________________________________________________________