"รอย่อตั้งรับ"
คาด SET วันนี้ “Sideways” ในกรอบ 1300-1320 จุด ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและฮามาส กดราคาน้ำมันดิบย่อ กระทบกลุ่มพลังงานต้นน้ำ ขณะที่ปัจจัยในประเทศจับตาค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ผสานไทยเข้าสู่ช่วงหยุดยาวสุดสัปดาห์ ดังนั้นอาจต่อรองราคาได้ เน้นกลยุทธ์ย่อสะสมหุ้นที่คาดกำไรครึ่งปีหลังจะเติบโตดี โดยวันนี้แนะนำ “CK”

ปัจจัยต่างประเทศ ยังคงกังวลต่อประเด็นฟองสบู่ของกลุ่ม AI เนื่องจากราคาหุ้นปรับขึ้นแรงในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีอีกมุมหนึ่งตลาดยังคงประเมินแนวโน้มกำไรของบริษัทที่เกี่ยวข้องยังเติบโตได้ดีอีกระยะหนึ่งเป็นปัจจัยที่เข้ามาช่วยจำกัด Downside

ส่วนการเคลื่อนไหวตลาดน้ำมัน พบว่าราคายังมีแนวโน้มย่อตัว ขานรับข้อตกลงหยุดยิงล่าสุดระหว่างอิสราเอล และฮามาส ส่งผลให้ตลาดน้ำมันผ่อนคลายขึ้น โดยวานนี้ Brent -1.5% ลงสู่ระดับ 65.23 เหรียญต่อบาร์เรล อาจกดดันกลุ่มพลังงานต้นน้ำ

ส่วนตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์นี้พยายามฟื้นตัวขึ้น ล่าสุดทำจุดสูงสุดรอบ 8 เดือน โดยแรงหนุนส่วนหนึ่งมาจากการปรับขึ้นอย่างแข็งแกร่งของหุ้น DELTA ซึ่งอิงสตอรี่การเติบโตตามธุรกิจ AI ที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก แต่อย่างไรก็ดีวานนี้ ตลาดหลักทรัพย์ประกาศให้ DELTA เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย Trading Alert List ช่วงวันที่ 10 ต.ค. – 30 ต.ค. 2025 อาจเป็นปัจจัยลดความร้อนแรงของราคาหุ้น และกดดัน sentiment ของ SET ในระยะสั้น ผสานกับการเข้าสู่ช่วงการหยุดยาวในสุดสัปดาห์นี้ รวมทั้งทิศทางค่าเงินบาทที่ยังอ่อนค่า ดังนั้นอาจไม่ต้องรีบ Action มาก โดยกลยุทธ์แนะต่อรองราคา รอซื้อเมื่ออ่อนตัวเน้นหุ้นที่คาดแนวโน้มของผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังจะขยายตัวดี

Daily Pick : CK
ราคาเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ ( 20 บาท)
ในช่วงที่ผ่านมาตลาดตอบรับปัจจัยกดดันจากโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ บริเวณหน้าวชิรพยาบาลที่ทรุดตัวไปในระดับหนึ่งแล้ว ขณะที่ยังคงต้องติดตามรอสาเหตุที่แท้จริงว่าเป็นเพราะการก่อสร้างหรือมาจากปัจจัยอื่น เช่น ท่อประปาแตก
Valuation อยู่ในระดับที่ไม่แพง และผลประกอบการมีแนวโน้มที่ดี มองเป็นจังหวะทยอยสะสม

Pic of the day
ข้อตกลงหยุดยิง อิสราเอล และฮามาส กดราคาน้ำมันย่อ

Eyes On
10 ต.ค. ดัชนีความเชื่อมั่น US จาก ม.มิชิแกน
13 ต.ค. ยอดส่งออกจีน
14 ต.ค. ประชุม ครม.
15 ต.ค. เงินเฟ้อ CPI ของ US, CPI & PPI ของจีน,
ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม ยูโรโซน

วิจิตร อารยะพิศิษฐ
นักวิเคราะห์การลงทุนปัจจัยพื้นฐาน #44799
Wijit.A@liberator.co.th