อ้างถึง หนังสือเลขที่ CV-CS 2025-014 แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 2/2568 (CV251A) วาระที่ 2, 3 และ 4ไม่ครบองค์ประชุม ฉบับลงวันที่ 20 มกราคม 2568

บริษัท โคลเวอร์เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) CV เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของ บริษัท โคลเวอร์เพาเวอร์จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี2568 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดหุ้นกู้(CV251A) ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม2568 ตามเอกสารที่อ้างถึง ไม่สามารถเปิดประชุมเพื่อพิจารณาวาระที่2 ได้เนื่องจากไม่ครบองค์ประชุม ทำให้วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้(Maturity Date) ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิโดยผู้ออกหุ้นกู้ยังคงมีหน้าที่ในการไถ่ถอนห้นกู้ภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 กรณีที่บริษัทยังไม่ชำระเงินต้นภายในวันที่ 21 มกราคม 2568 สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย จึงต้องขึ้นเครื่องหมาย Failed to Pay (FP) ให้แก่ หุ้นกู้CV251A ดังกล่าว และส่งผลให้เป็นเหตุผิดนัดตามข้อ 11.1(ก) ของข้อกำหนดสิทธิและเมื่อผู้ออกหุ้นกู้ตกอยู่ในสถานะเป็นผู้ผิดนัดชำระหนี้ในจำนวนเกินกว่า 300 ล้านบาท จะส่งผลให้บริษัทผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้CV251A เป็นจำนวนเงิน 451.18 ล้านบาท (ไม่รวมดอกเบี้ย) และจะถือเป็นเหตุผิดนัดของหุ้นกู้CV257A และหุ้นกู้ CV25NA ตามข้อกำหนดสิทธิข้อ 11.1(ง) ของข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้ CV257A และ CV25NA ว่าด้วยเหตุแห่งการ cross default ซึ่งหุ้นกู้ทั้ง 3 รุ่นดังกล่าวมีจำนวนเงินต้นรวมกันแม้ไม่รวมดอกเบี้ยเป็นจำนวน 883,500,000บาท ซึ่งเกินกว่าจำนวนที่บริษัทจะสามารถชำระคืนได้โดยพลัน

อนึ่ง ในวันนี้วันที่ 21 มกราคม 2568 บริษัทได้ดำเนินการชำระดอกเบี้ยหุ้นกู้CV251A ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แล้ว

อย่างไรก็ตามบริษัทอยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบ พร้อมทั้งดำเนินการกำหนดแนวทางเพื่อแก้ไขสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งหากมีความคืบหน้าทางบริษัทจะรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป