สรุปภาวะตลาดวันก่อน
เริ่มใช้ Uptick วันแรก – SET แกว่ง +/- ในกรอบ 1296-1306 และปิดลบเล็กน้อย มูลค่าซื้อขายเพียง 2.97 หมื่นลบ. ต่ำสุดในรอบ 3 เดือน หลัง Uptick ถูกใช้เป็นวันแรกทำให้การขายชอร์ตทำได้ยากขึ้น ขณะที่หุ้น EA ฟื้นตัวดีหลังผู้บริหารชี้แจงฯ ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 338 ลบ. ยุติขาย 27 วันติด และพลิก Long S50 Futures 1,984 สัญญา

หุ้นโลกวันก่อน (1 ก.ค.)
รีบาวด์ – ทั้งหุ้นสหรัฐฯ และยุโรปปรับตัวขึ้นเล็กน้อย อานิสงส์หุ้นเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ฟื้นตัว และนักวิเคราะห์มองผลการเลือกตั้งฝรั่งเศสแม้พรรคขวาจัดมีคะแนนสูงแต่ยังน้อยกว่าผลสำรวจที่คาดไว้ รอติดตามการเลือกตั้งรอบ 2 ในวันอาทิตย์นี้ ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปิดพุ่งมากกว่า 2% คาดหวังอุปสงค์น้ำมันในฤดูการขับขี่ยานยนต์จะปรับสูงขึ้น และกังวลสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางอาจลุกลามเป็นวงกว้าง

แนวโน้มตลาดวันนี้
ซึมตัว – มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์-ซึมตัวอยู่ในกรอบ การพุ่งขึ้นของ US10Y ที่แตะ 4.46% น่าจะเป็นลบต่อหุ้นภูมิภาค และการใช้ Uptick ทำให้ภาพรวมตลาดเริ่มมีเสถียรภาพแต่มูลค่าซื้อขายลดลงตามคาด โดยมูลค่าขายชอร์ตเมื่อวาน ลดลงกว่า 80% ขณะที่นลท.รอติดตามความเห็นของปธ.FED ในการประชุมที่ยุโรปวันนี้ (ECB Forum) และตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ในวันศุกร์ แนวรับ 1290, 1280 แนวต้าน 1310-15

กลยุทธ์การลงทุน
เลือกเทรดดิ้งสั้น, ลงทุนทยอยสะสม – มอง SET แถว 1300 ซึมซับปัจจัยการเมืองไปพอสมควรแล้ว หากรับความเสี่ยงได้ เลือกเทรดดิ้งสั้น และทยอยสะสมเพื่อการลงทุน

ประเด็นหุ้นน่าสนใจ : หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ BH, TTB / หุ้นเด่น ก.ค. AMATA, BDMS, BJC, GFPT, HANA, ITC, MINT / IAA Survey มองเป้า SET สิ้นปีนี้ที่ 1462 และหุ้นเด่น คือ ADVANC, AOT, CPALL, MINT, TU / รัฐเล็งฟื้นกองทุนวายุภักษ์ และปรับเงื่อนไข TESG ดีขึ้น หุ้นเด่นเป้าลงทุน PTT, SCB, TTB, KTB, AOT, CPALL, BDMS / หุ้นเด่น 2H ลุ้นฟื้นตัว TTB, KKP, CPALL, BJC, BDMS, GULF, ERW, SIRI, SISB, MC / หุ้นที่คาดจะได้ประโยชน์จากความต้องการในปท.ที่ฟื้นตัวจากมาตรการภาครัฐ เลือก CPALL, BJC, HMPRO, MC, KKP / หุ้นมีดีมานด์ตปท.หนุนกำไร CPALL, CPAXT, BDMS, BH, AWC, ERW, AAI, SAPPE, AMATA, HANA, SVI, SISB / หุ้น Div.Yield > 6% PTT, SCB, TTB, LH, EGCO, KKP, SIRI, MC, SABINA

หุ้นแนะนำประจำวัน
BDMS – หลังการเยี่ยมชมรพ.ที่ชลบุรีทั้ง 3 แห่ง เรามีมุมมองเชิงบวกต่อการขยายรพ.ในพื้นที่ดังกล่าวของบริษัทจากดีมานด์ทิ่เพิ่มขึ้น และสามารถจับลูกค้าได้หลายกลุ่มตั้งแต่กลุ่มคนไข้ประกันสังคมและคนไข้เงินสด โดยรพ.พญาไท ศรีราชา 2 ที่ขยายล่าสุด คาดจะเริ่มเห็นกำไรเป็นบวกในปี 2026, เป้าพื้นฐาน 37 บ.