แนวโน้ม SET INDEX วันนี้: จากแท่งเทียน Small black candle (volatile / price down with increasing volume)ปิดเข้าใกล้ema 10 วัน ด้วยจำนวนหุ้นลบกลับมาปกคลุม และสัญญาณระยะสั้นทรงตัวถึงอ่อนตัว ดังนั้นจึงเลือกแกว่งตัวลงโดยเฉพาะหลุด ema 10 วัน 1520 มีช่วงลง 1515/1507 ขณะที่แนวต้านระหว่างวันขยับลงที่ 1530/1537

Resistance 1530 / 1537
Support 1515 / 1507

Candlestick charting / Trend / Price patterns / Momentum indicators
a. SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค = จาก SET นับจากวันที่ 3 มกราคม ถึง 24 กรกฏาคม 2566 และแท่งเทียนเข้าสู่สัปดาห์ที่ 29 แท่ง ยังอยู่ในกรอบขาลง โดยแบ่งออกเป็น 7 ช่วง คือ 1. ช่วงแรกเกิดรูปแบบ range bound ระหว่าง 1667-1695 จุด นับตั้งแต่ (วันที่ 9 มค. ถึง 8 กพ. 2566) และ ช่วงที่ 2นับตั้งแต่ (วันที่ 9 กพ. 66 ถึง 14 มีนาคม) จำนวน 23 แท่ง พบว่า SET INDEX อยู่ในกรอบขาลง และช่วงที่ 3 (15 มี.ค - 3 เม.ย) มีดีดตัวทางเทคนิค ช่วงที่ 4(นับจากวันที่ 4 เม.ย-19 พ.ค) อยู่ในกรอบ Descending channel ส่วนช่วงที่ 5 (นับจาก 22 พ.ค.ถึง 19 มิ.ย. อยู่ช่วง technical rebound แต่ยอดสูงลดลง)
ส่วนช่วงที่ 6 วันที่ 28 มิ.ย. = อ่อนตัวทำยอดต่ำใหม่) ขณะที่วันที่ 29 มิถุนายนถึง ณ ปัจจุบัน = อยู่ด้านดีดตัวทดสอบตามแนวต้าน โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็นsmall black candle อยู่ใน degree ผันผวนถึงอ่อนตัว จึงเป็นที่มาของการพิจารณาแนวรับเป็นหลัก มีเหตุผล 4 ข้อ คือ 1. กลุ่มแท่งเทียน 6 แท่งล่าสุดคล้าย flat และยืนเหนือเส้น EMA 10 วัน อย่างไรก็ตามอิทธิพลจากแท่งเทียนที่ปิดแดนลบพร้อมกับจ านวนหุ้นลบที่กลับมาปกคลุม ทำให้แรงขายคาดว่ามีส่วนกดดันให้เลือกหลุดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าว 1520 จุด จึงมีช่วงทดสอบตาม step ที่ก าหนด 1515/1507 จุด และ 2. เมื่อนำดัชนีเทียบกับสัญญาณระยะสั้น แสดงทิศทางทรงตัวถึงอ่อนตัว อาทิ = MACD และ signal line ทรงตัวออกข้างและทยอยเข้าใกล้แกน 0 , Directional movement system แกว่ง
ตัว, RSI กลับมาอ่อนตัวที่ 52% ขณะที่ Slow / fast stochastic อ่อนตัวจาก overbought ต่อไป 3. ดัชนีเทียบกับ Volume indicators = Money flowindex / force index /OBV อ่อนตัว 4. SET50 ทรงตัวเทียบกับ SET INDEX ขณะที่จำนวนหุ้นลบกลับมาปกคลุม จึงแบ่ง 2 กลุ่ม คือ1. หุ้น (จำนวนหนึ่ง)มีส่วนผลักดัน = TOP, PTTEP, BGRIM , DELTA ส่วนหุ้นใหญ่ (จำนวนหนึ่ง) ปรับฐานอ่อนตัว = SAWAD, MTC, CPN, MINT, EA

b. สำหรับ SET INDEX รายปี (update) = หลังจากรายงานฉบับปี 2565 ให้น้ำหนัก SET INDEX “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นเข้าสู่การทำกำไร / distributionphase” โดยมีแนวต้าน bullish : weakly trending 1716/1753 (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดสูงของปีที่ 1718 จุด) และวางช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512จุด (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดต่ำของปีที่ 1517 จุด และปิดที่ 1668.66) สำหรับ แนวโน้ม SET INDEX ปี 2566 หลังจาก SET INDEX (วันที่ 14 มีนาคม) ได้ลงทดสอบ worst case 1517 จุด (ฉบับรายปีได้วางไว้) และดีดกลับ ส่งผลให้ภาวะตลาดพิจารณา conservative method มากขึ้นคือ “เตรียมตัว” กรณีที่
SET INDEX เลือก “breakdown ต่ำกว่า 1517 อีกครั้ง” ท าให้ภาวะตลาดเปลียนจาก range bound มาเป็น standard to deep correction market มีช่วงลงถัดไปที่ 1488/1454 จุด และ worst case 1385 จุด ขณะที่แนวต้านรายปีถูกขยับลงเช่นกันมาอยู่ที่ 1615/1668 จุด และ best case 1695 จุด ตามลำดับ

Support and Resistance
1. ที่มาของตัวเลขแนวรับคาดว่ามีช่วงลงทดสอบ 1515/1507 จุด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) = จากแท่งเทียนที่กลับมาเป็น small black candleซึ่งเป็น degree ผันผวนถึงอ่อนตัว จากเหตุผลตามข้อ a. อาทิ กลุ่มแท่งเทียน 6 แท่งคล้าย flat และสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่กลับมาทรงตัวถึงอ่อนตัวทำให้ความสำคัญเบื้องต้นอยู่ที่ “ช่วงเปิดตลาด โดยเลือกด้านอ่อนตัวเป็นหลักโดยเฉพาะระหว่างซื้อขายหลุด ema 10 วัน 1520 มีผลให้ SET INDEX อ่อนตัวทดสอบ 1515/1507 (support line) ะและมีผลให้ SET50 มีช่วงลง 938/933 จุด ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่งจึงเป็นจังหวะนักเก็งกำไรตั้งรับและลุ้นดีดทางเทคนิค

2. ที่มาของตัวเลขแนวต้านขยับลงมาทดสอบ 1530/1537 จุด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = แม้SET INDEX / SET 50 จะดีดตัวจากแนวรับตามกำหนดข้อ 1. ข้างต้น แต่เหตุผลที่กลับมาพิจารณา “แนวต้านขยับลง / lowe high อีกครั้ง” เนื่องจากมีสัญญาณระยะสั้นแสดงทิศทางทรงตัวถึงอ่อนตัวและ จำนวนหุ้นลบกลับมาปกคลุม โดยแรงกดดันจาก (บาง) Sectors = FIN, AGRI, FOOD, CONMAT เป็นต้น จึงเป็นที่มาของการวาง SET INDEX มีแนวต้านขยับลงมาอยู่ที่ 1530/1537 จุด (เป็น resistance line/Fibonacci retracement) ตามลำดับ มีผลให้ SET50 มีแนวต้านขยับลงเช่นกัน949/954 จุด เมื่อถึง/ใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะของผู้เล่น day and swing trading ทำกำไรตามรอบปกติ

Strategy and Action
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะทยอยปรับพอร์ตมีแนวต้านขยับลง 1530/1537 จุด ส่วน stop loss ไม่ควรหลุด 1507 จุด
กลุ่มสอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน 1. เปิดตลาดแดนลบพร้อมหลุด ema 10 วัน 1520 จุด อยู่ด้าน short against port และเมื่อเริ่มนิ่ง1515/1507 จุด จึงทยอยตั้งรับกลับ 2. รอขายมีแนวต้านขยับลง 1530/1537 จุด
Trading Buy = UVAN, SUSCO, PLUS, LANNA, GUNKUL, PTTEP, BBL, TOP

Technical Team