แนวโน้ม SET INDEX วันนี้ :จากแท่งเทียนเป็น closing black upper shadow (inside bar /volatile) ปิดต่ำกว่าema 10 / 50/ 200 วัน ด้วยจำนวหุ้นบวกลบคละกัน ขณะที่สัญญาณส่วนใหญ่ยังอ่อนตัว ดังนั้นเลือกกรอบอ่อนตัวต่อรองวางแนวรับตาม step 1518 / 1507 ทั้งนี้แม้ยืนได้และดีดกลับมีแนวต้านพร้อมผันผวนไว้ที่ 1537 / 1543

Resistance 1537 / 1543
Support 1518 / 1507

Candlestick charting / Trend / Price patterns / Momentum indicators
a. SET INDEX เทียบกับเครื่องมือทางเทคนิค = จาก SET นับจากวันที่ 3 มกราคม ถึง 18 พฤษภาคม 2566 แท่งเทียนเกิดขึ้น 91 แท่ง โดยแบ่งช่วงที่โดดเด่นออกเป็น 5 ช่วง คือ 1. ช่วงแรกเกิดรูปแบบ range bound ระหว่าง 1667-1695 จุด นับตั้งแต่ (วันที่ 9 มค. ถึง 8 กพ. 2566) และ ช่วงที่ 2 นับตั้งแต่ (วันที่9 กพ. 66 ถึง 14 มีนาคม) จำนวน 23 แท่ง พบว่า SET INDEX ยังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบขาลง และช่วงที่ 3 (15 มีนาคมถึง 4 เมษายน) มีดีดตัวทางเทคนิคช่วงที่ 4 (นับจากวันที่ 5 เมษายน 3 พฤษภาคม) อยู่ในกรอบ Descending channel ส่วนช่วงที่ 5 (นับจาก 8 พ.ค.ถึงปัจจุบัน ดีดตัวไม่ผ่านแนวต้านและกลับมายอดต่ำเดิมอีกครั้ง) โดยแท่งเทียนล่าสุดเป็น closing black upper shadow อยู่ใน degree ผันผวนและมีแรงขายตามแนวต้าน จึงเน้นต่อรอง
มากกว่าไล่ราคาวางกรอบรับ-ต้านรายวันตามที่กำหนด” ทั้งนี้มี 3 เหตุผล คือ 1. แม้ต าแหน่งแท่งเทียนล่าสุดจะอยู่ในลักษณะ inside bar แต่ด้วยอิทธิพลของ long black (วันที่ 15 และ 17 พฤภาคม ยังกดดัน) พร้อมกับสัญญาณส่วนใหญ่ทรงตัวถึงอ่อนตัว อาทิ เครื่องมือประเภท MACD อยู่ต่ำกว่า signalline และปิดต่ำกว่าแกน 0 , Directional movement system อ่อนตัว , RSI ทรงตัวบวกเล็กน้อยที่ 35% ขณะที่ momentum และ slow / modifiedstochastic ยังอ่อนตัว และ 2. ดัชนีเทียบกับ Volume indicators = Money flow index, / force index /OBV อ่อนตัว โดยปิดบวกด้วยปริมาณซื้อขขาย
เพิ่ม แต่มูลค่าซื้อขายทรงตัว จึงอยู่ด้านต่อรองมากกว่า แล ะ 3. SET50 ทรงตัวเทียบกับ SET INDEX ด้วยจ านวนหุ้นบวกลบคละกัน จึงแบ่ง 2 กลุ่ม คือ1. หุ้น (จำนวนหนึ่ง) มีส่วนผลักดัน= BBL, TISCO, SCC, DELTA ส่วนหุ้นใหญ่ (จำนวนหนึ่ง) อยู่ด้านปรับฐาน = CPALL, BJC, RATCH, IVL, EGCO

b. สำหรับ SET INDEX รายปี (update) = หลังจากรายงานฉบับปี 2565 ให้น้ำหนัก SET INDEX “อยู่ในทิศทางปรับขึ้นเข้าสู่การทำกำไร / distributionphase” โดยมีแนวต้าน bullish : weakly trending 1716/1753 (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดสูงของปีที่ 1718 จุด) และวางช่วงปรับฐานรายปีมีแนวรับ 1563/1512จุด (ปรากฏว่าดัชนีทำยอดต่ำของปีที่ 1517 จุด และปิดที่ 1668.66) สำหรับ แนวโน้ม SET INDEX ปี 2566 หลังจาก SET INDEX (วันที่ 14 มีนาคม) ได้ลงทดสอบ worst case 1517 จุด (ฉบับรายปีได้วางไว้) และดีดกลับ ส่งผลให้ภาวะตลาดพิจารณา conservative method มากขึ้นคือ “เตรียมตัว” กรณีที่SET INDEX เลือก “breakdown ต่ำกว่า 1517 จุด” ทำให้ภาวะตลาดเปลียนจาก range bound มาเป็น standard to deep correction market มีช่วงลงถัดไปอยู่ที่ 1488/1454 จุด และ worst case 1385 จุด ขณะที่แนวต้านรายปีถูกขยับลงเช่นกันมาอยู่ที่ 1668/1718 จุด และ best case 1765 จุด ตามลำดับ

Support and Resistance
1. ที่มาของตัวเลขแนวรับรายวันขยับขึ้นจากฉบับเมื่อวานนี้เล็กน้อย 1518/1507 (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 60%) = จากแท่งเทียนเป็น closing blackupper shadow อยู่ใน degree ผันผวนตามแนวต้านตามเหตุผลตามข้อ a. ดังนั้นเบื้องต้นจึงยังพิจารณา conservative method อิงต่อรองมากกว่าไล่ราคา เนื่องจากอิทธิพลจาก three line break และ long black line (วันที่ 15 และ17 พ.ค.) กดดันพร้อมสัญญาณระยะสั้นส่วนใหญ่อ่อนตัว ดังนั้นจึงให้ความสำคัญกับ support line 1518 จุดต่อไป และกรณีที่หลุดแต่ไม่ panic จะมีช่วงลงถัดไป 1507 จุด (เป็น support line ยอดต่ำครั้งก่อน) มีผลให้ SET50มีช่วงลง 918/913 จุด ทั้งนี้เมื่อเริ่มนิ่งหรือแท่งเทียนเกิดรูปแบบกลับตัวเชิงบวกจึงเป็นจังหวะนักเก็งกำไรตั้งรับและลุ้นดีดทางเทคนิค

2. ที่มาของตัวเลขแนวต้านรายวันคาดว่ามีช่วงทดสอบ 1537/1543 จุด (ความเป็นไปได้ที่จะเกิด 40%) = เมื่อให้น้ำหนัก SET INDEX / SET 50 แม้จะดีดตัวจากแนวรับตามกำหนดข้อ 1. ข้างต้น แต่การสร้างส่วนต่างเชิงดีดตัว “ยังมีแรงขายระยะสั้นกดดันตามแนวต้านจึงพิจารณาตาม step” ทั้งนี้ความสำคัญคาดว่า SET INDEX มี่ช่วงทดสอบ 1537/1543 จุด (เนื่องจากที่ผ่ามาเป็นแนวรับและถุกเปลี่ยนสถานะมาเป็นเส้น resistance line/Fibonacci retracement ย่อย) มีผลให้ SET50 มีส่วนต่างทดสอบ 932/936 จุด ตามลำดับ เมื่อถึงหรือใกล้เคียงจึงเป็นจังหวะของผู้เล่น day andswing trading ทำกำไรตามรอบปกติ

Strategy and Action
กลุ่มแรก = นักเก็งกำไรยอมรับความเสี่ยงน้อย = รอจังหวะปรับพอร์ตมีแนวต้านไว้ที่ 1537/ 1543 จุด ส่วน stop loss เมื่อหลุดต่ำกว่า 1518/1507 จุด
กลุ่มสอง = นักเก็งกำไรที่ยอมรับความผันผวน = แท่งเทียนเป็น closing black upper shadow (inside bar /volatile และเมื่อนำมาเทียบกับlสัญญาณระยะสั้นlส่วนใหญ่ทรงตัวถึงอ่อนตัวเช่นกัน ตามที่กล่าวในข้อ a. จึงแบ่ง 2 ข้อ 1. SET INDEX เปิดตลาดแดนลบจึงยังอยู่ด้าน short against port และเมื่อเริ่มนิ่งตามแนวรับ 1518/1507 จุด จึงทยอยรับกลับบางส่วน 2. รอขายโดยมีแนวต้านทดสอบ 1537/1543 จุด)
Trading Buy = BBL, NCAP, SABUY, PT, AEONTS, SVR, DOHOME, GLOBAL

Technical Team