Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : STGT แนะ ทยอยซื้อ ราคาพื้นฐาน 42.50 บ.

719

- 2064 ปริมาณขายยังไม่มาทั้งจากปิดโรงงานและปัญหาขาดแคลนผู้ะ ทาง

ฝ่ายคาดงบ 2Q64 จะ -26% 9-9 จาก 1) ปริมาณขายคาด 6.1 พันล้านชิ้น -9% จากการขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ 2) การปิดโรงงานจากพนักงานติด COVID-19 และ 3) ราคาขายปรับลงจากการขยายกําลังการผลิต อย่างไรก็ตามคาดยอดขาย +152% y-y ที่ 12,251 ลบ. (ปริมาณขาย -7% ราคาขาย +204%) และคาด margin อ่อนลง 4-9 จากราคาขายลดลง และการหยุดผลิตรง.ที่สุราษฎร์ 8 วัน และที่ตรัง 19 วัน และคาดจะมีค่าใช้จ่ายพิเศษเกิดขึ้นจากการปิดรง. คาดหมาย กําไรสุทธิ 7,457 ลบ. +606% yy. -26% qq แนะนํา “ทยอยซื้อ” ปรับราคาพื้นฐานลงเป็น 42.50 บาท: แม้คาดงบ 2Q64 จะโตมาก แต่เป้าปริมาณขาย 32,000 ล้านชิ้นค่อนข้างท้าทายเพราะปัญหาการ ขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์นั้นยังไม่คลี่คลายและมีผลให้การส่งออกทําได้จํากัด ประกอบกับการหยุดผลิตไปทําให้ทางฝ่ายปรับลดประมาณการลงจาก 2 ปัจจัยที่ เกิดขึ้น แม้คาดกําไรปี 64 เติบโตอย่างมีนัยและราคาปัจจุบันซื้อขายเพียง 4x แต่ การดําเนินงานในอนาคตอาจไม่สดใส ทําให้ปรับลดคําแนะนําลงเป็น “ทยอยซื้อ" จากผลตอบแทนเงินปันผลที่ดี

หมายเหตุ: กําไร = ล้านบาท, EPS = บาท นารี อภิเศวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971

 

 

สิริวัฒนา กลางประพันธ์

สิริวัฒนา กลางประพันธ์ : รายงาน / อณุภา ศิริรวง : เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

กังวล เอเวอร์แกรนด์ By : แม่มดน้อย

ตลาดหุ้นไทย ถูกลูกหาง ด้วยตลาดต่างประเทศหลายแห่งปรับตัวลง โดยเฉพาะฮ่องกง จีน บนความเสี่ยงที่ไชน่า เอเวอร์แกรนด์ กรุ๊ป

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

PTG มอบเครื่องดื่ม สนับหนุนศูนย์ฉีดวัคซีน COVID-19 ม.หอการค้าไทย

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

NER มอบเงินเพื่อสนับสนุนซื้อเครื่องมือแพทย์

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้