Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.บัวหลวง : SIRI แนะนำ ‘รอซื้อเมื่อหุ้นย่อ’

709


SIRI
แสนสิริ
ประเด็นสำคัญจากการประชุมนักวิเคราะห์...เริ่มกลับเข้าสู่สังเวียน


ประเด็นหลัก: เราเข้าร่วมประชุมนักวิเคราะห์ล่าสุด สารสำคัญเป็นบวก เนื่องจาก 1) ธุรกิจหลักคืออสังหาฯเพื่อขายจะเติบโตโดดเด่นใน 2Q21 ส่งผลต่อโอกาสการปรับแผนธุรกิจปี 2021 ขึ้นได้ใน 2H21 และ 2)การกระจายการลงทุนในธุรกิจใหม่ (ธุรกิจคลังสินค้าให้เช่า และ การลงทุนใน XPG) มีแนวโน้มให้ผลตอบแทนส่วนเพิ่มในระยะกลาง-ยาว โดยเราและตลาดยังคงประมาณการกำไรหลักแบบอนุรักษ์นิยมคือ เติบโตเล็กน้อยในปี 2021 ทั้งนี้โอกาสการปรับประมาณการกำไรเพิ่มขึ้นมีได้ในระยะสั้นกรณีกำไร 2Q21 เติบโตได้ใกล้เคียงประมาณการของเรา


คำแนะนำพื้นฐาน: เราคาดการ correction ของราคาหุ้นในระยะสั้นหลังปรับตัวขึ้นแรงถึง 31% ในเวลาเพียง 2วัน โดยเราคาดการปรับตัวลงของราคาหุ้นที่ระดับน่าสนใจลงทุนคือ 1.20-1.30บาท ซึ่งเป็นระดับที่ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชี (แบบไม่รวมหุ้นกู้ชั่วนิรันดร์) ที่ 40-45%...อย่างไรก็ตามราคาหุ้นจะปรับตัวขึ้นอีกครั้ง หนุนจาก กำไร 2Q21 ที่ฟื้นตัว และการลงทุนในธุรกิจที่ดูจะทรงดีเมื่อเทียบการลงทุนอื่นในอดีต โดยสรุปเรามองว่า ดีล XPG คือ trigger ที่ทำให้นักลงทุนเห็นว่า SIRI ซื้อขายที่ต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีมากเกินไป ดังนั้นเรามองว่าราคาหุ้นควรซื้อขายต่ำกว่ามูลค่าทางบัญชีไม่เกิน 20-30% หรือหมายถึงราคาหุ้น 1.60-1.80 บาท คำแนะนำ คือ ‘รอซื้อเมื่อหุ้นย่อ’

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

คัมภีร์หุ้น By ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ : ข้อกังวลก่อนตลาดหยุดยาวหลายวัน เอายังไงดี

1.ข้อกังวลสารพัดก่อนหยุดยาวหลายวัน ทั้งยอดระบาดโควิด,กังวลมีมาตรการเข้มเพิ่ม,โรคแทรกการเมือง

ตัวเล็ก By : แม่มดน้อย

วันใด โควิด-19 ระบาดน้อยลง วันนั้น หุ้นใหญ่ แคปโต จะกลับมาคึกคัก หุ้นตัวกลาง เล็ก แอนด์ จิ๋ว ก็จะลดบทบาท ลดความร้อนแรง..

กลุ่ม PTG มอบคูปองน้ำมัน สนับสนุนโครงการ “Back Home”

กลุ่ม PTG มอบคูปองน้ำมัน สนับสนุนโครงการ “Back Home”

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้