Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : SIRI แนะนำ Fully Valued ราคาพื้นฐาน 1.03 บาท

347


SIRI คำแนะนำ Fully Valued
ราคาปิด 1.36 บาท ราคาพื้นฐาน 1.03 บาท (เดิม 0.76 บาท)
คาดหุ้นรับข่าวดีไปมาก


• กำไรสุทธิ 1Q64 เป็น 384 ล้านบาท ฟื้นตัวจาก y-o-y ที่เป็นขาดทุนดำเนินงาน (Core Loss) ที่ -40 ล้านบาท แต่ปรับตัวลงเทียบกับ q-o-q ในอัตรา -31%


• บริษัทได้มีการปรับเป้าหมายปีนี้เพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มว่ากำไรในงวด 2Q64 จะเติบโตก้าวกระโดด ระยะนี้หุ้นได้รับความนิยมจากการจะเข้าไปถือหุ้นใน XPG (Xspring Capital) หรือ ZMICO เดิมในสัดส่วนราว 15% ทำให้ได้ธุรกิจหลักทรัพย์และมีธุรกิจ ICO Portal รวมทั้งทำการร่วมทุนกับ Prospect ฝ่ายละ 50% ทำธุรกิจคลังสินค้า โดยการลงทุนทั้งสองธุรกิจจะรับรู้กำไรตามวิธีส่วนได้เสีย (Equity Income) แต่ในแง่ผลกำไรแล้วจะไม่ได้มีนัยสำคัญที่มากเทียบกับธุรกิจหลัก


• ได้มีการปรับเพิ่มประมาณการปีนี้และปี 65 ในอัตรา +29%/+35% เพื่อสะท้อนรายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ และอัตรากำไรขั้นต้นที่ปรับตัวดีขึ้น


• แต่คงคำแนะนำในเชิงลบ คือ เต็มมูลค่า (Fully Valued) และเห็นว่าข่าวดีต่างๆได้สะท้อนไปยังราคาหุ้นพอควรแล้วส่วนราคาพื้นฐานใหม่ปรับขึ้นเป็น 1.03 บาท สะท้อนประมาณการที่สูงขึ้น แต่ราคาปิดปัจจุบันอยู่สูงกว่าแล้วที่ 1.36บาท

นักวิเคราะห์: Thailand Research Team / ธนินี สถิรเรืองชัย : thaninees@th.dbs.com

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้