Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ดีบีเอส วิคเคอร์ส : OR คำแนะนำ Fully Valued ราคาพื้นฐาน 21 บาท

146

 

OR คำแนะนำ Fully Valued
ราคาปิด 29 บาท ราคาพื้นฐาน 21 บาท (Downside -27%)
กำไรจากสต็อกและธุรกิจต่างประเทศหนุนกำไร 1Q64

• Story : ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรสุทธิปี 64F ขึ้น +27% สะท้อนกำไรจากสต็อก 3.6 พันล้านบาทที่เกิดขึ้นใน 1Q64กำไรสุทธิ 1Q64 เท่ากับ 4 พันล้านบาท เติบโต +111%YoY, +37%QoQ โดยมาจาก 1) มีกำไรสต็อก 3.6 พันล้านบนาท, 2) ผลประกอบการในต่างประเทศดีขึ้น และ 3) มีกำไร FX 191 ล้านบาท แต่ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มอ่อนตัวลง
ธุรกิจน้ำมัน – ปริมาณขายน้ำมัน +4%YoY, -7%QoQ ซึ่งการอ่อนลงจากไตรมาสก่อนหน้าเพราะโควิดระบาดระลอกที่สองธุรกิจที่ไม่ใช่น้ำมัน – รายได้อ่อนลง -4%YoY และ -11%QoQ เพราะการจับจ่ายใช้สอยชะลอตัว มีการปิดบางสาขาและปิดร้านเร็วขึ้นในช่วงโควิดระบาดธุรกิจต่างประเทศ – ปริมาณขายน้ำมันโต +23%QoQ แต่ -4%YoY ส่วนปริมาณขายกาแฟลดลง -37%YoY, -10%QoQ โดยการเติบโต QoQ มาจากยอดขายน้ำมันในกัมพูชา ฟิลิปปินส์ และลาวเพิ่มขึ้น


• Recommendation : คงคำแนะนำ Fully Valued ให้ราคาพื้นฐาน 21 บาท ทั้งนี้คาดว่าผลประกอบการ 2Q64 ยังท้าทายจากผลกระทบการแพร่ระบาดโควิดระลอกที่สาม


นักวิเคราะห์ : ดุลเดช บิค : duladethb@th.dbs.com

 

 

 

 

 

อณุภา ศิริรวง

: รายงาน/เรียบเรียง โทร 02-276-5976 อีเมล์: reporter@hooninside.com ที่มา: สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

HotNews: SECURE เคาะไอพีโอ 16 บ./หุ้น ฤกษ์ดีเข้าเทรด 1 ก.ค.นี้

บมจ.เอ็นฟอร์ซ ซีเคียว (SECURE) เคาะขายไอพีโอหุ้นละ 16 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อวันที่ 23-25 มิ.ย.นี้ .....

ซื้อตัวเขียว By : แม่มดน้อย

ในความมืด มีแสงสว่าง ในสีแดง ก็มีสีเขียว สำหรับนักเก็งกำไรแล้ว มักเอาตัวรอด การเล่นการเทรด มักซื้อตัวเขียว....

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

AGE ลงพื้นที่ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 มอบอุปกรณ์ป้องกันโควิด-19 ชุมชนรอบคลังสินค้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้