Today’s NEWS FEED

News Feed

บล.ฟิลลิป : STGT แนะนำ ซื้อ ราคาพื้นฐาน ที่ 87.00 บ.

494


STGT TP’64: 87.00 - ซื้อ
COVID-19 ช่วยให้ 3Q63 กำไรทำสถิติสูงสุด
งบรวม     3Q63     2Q63     3Q62     % y-y     % q-q     9M63     9M62     % y-y
กำไร     4,402     1,057     124     3,459.1     315.5     5,881     453     1,258.5
EPS     3.08     1.06     0.12     2,466.7     190.6     5.16     0.66     681.8

3Q63 กำไร 4.4 พนั ลบ. เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยทั้ง y-y, q-q: กำไรออกมาดีกว่าตลาดคาดมากจาก margin สูงถึง 60.3% จาก 2Q63 ที่ 29.2% แม้ปริมาณขาย-3% ที่ 7,143 ล้านชิ้น จากปัญหาการขนส่งแต่ราคาขาย +73% q-q อีกทั้งยังได้ผลบวกจากการประหยัดต่อขนาดตามปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้น โดยยอดขายอยู่ที่ 8,142 ลบ. +68% ขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มเพียง 1.4% ขณะที่ภาษีจ่ายเพิ่มตามกำไรที่เพิ่มขึ้น แต่หากอัตราภาษีจ่ายเหลือ 8.3% จากได้รับ BOI มีรายการพิเศษ +109ลบ. (กำไร FX 139, ขาดทุนป้องกันความเสี่ยง 109 และเงินสนับสนุน 79 ลบ.)

คงแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานเดิม 87 บาท: แม้พัฒนาการของวัคซีนออกมาแต่ยังไม่สามารถใช้ได้ประกอบกับยังมีคำสั่งซื้อรอส่งมอบ NR ถึง1Q65 และ NBRกลางปี 66 จะสนับสนุนการเติบโตในปีหน้า และการดำเนินงานดีกว่าคาดทำให้ทางฝ่ายจะปรับประมาณการขึ้น พร้อมกันนี้ประกาศจ่ายเงินปันผล 1.25 บาท/หุน้ และเปลี่ยนพาร์จาก 1 บาทเป็น 0.50 บาท และจะถูกไปคำนวณใน MSCI มีแต่ปัจจัยบวกต่อบ. คงแนะนำ “ซื้อ” ราคาพื้นฐานเดิม 87 บาท
หมายเหตุ: กำไร = ล้านบาท, EPS = บาท

นารี อภิเศวตกานต์, นักวิเคราะห์การลงทุนด้านหลักทรัพย์ #17971

 

ณภัค ภัทรสุปรีดิ์

: เรียบเรียง โทร : 02-276-5976 อีเมล์ : reporter@hooninside.com ที่มา : สำนักข่าวหุ้นอินไซด์

บทความล่าสุด

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดเศรษฐกิจไทยปี 2564 โตลดลงที่ 1.8% หลังเกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 ระลอกใหม่

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองเศรษฐกิจไทยปี 2564 มีแนวโน้มเติบโตลดลงที่ 1.8% จากคาด...

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

TMILL มอบทุนการศึกษา สานโอกาสให้เยาวชน

HotNews: PROEN เคาะไอพีโอ 3.25 บ./หุ้น พร้อมเทรด mai 29 เม.ย.นี้

บมจ.โปรเอ็นคอร์ป (PROEN) เคาะราคาขายไอพีโอหุ้นละ 3.25 บาท เตรียมเปิดให้จองซื้อระหว่างวันที่ 21-23 เม.ย.นี้ .............

สามารถติดตามหน้าเพจของ หุ้นอินไซด์ เพื่อรับข่าวเด่นและประเด็นที่คุณไม่ควรพลาดได้ตามขั้นตอนนี้